会社概要
インベスコ(Invesco)
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国:アメリカ
インベスコ(Invesco)は、アメリカに本拠を置く、1935年に設立された、独立系の資産運用会社です。
2022年12月末時点のAUMは1.4兆ドルです。
QQQの特徴
QQQ(インベスコQQQトラスト・シリーズ1)は、株価指数の開発・算出等を手掛けるナスダック社が算出するナスダック100に連動することを目指したETFです。
ナスダック100はアメリカのナスダック市場に上場する時価総額上位100社(除く金融)で構成されます。
S&P500はアメリカ企業のみで構成され、採用基準に黒字であることが求められる一方、ナスダック100はアメリカ以外の企業も対象となり、赤字企業でも採用される可能性があることから、成長率が高い新興企業も含まれる点が大きな特徴です。
経費率は0.20%と、バンガードのETFと比較するとやや高いですが、高い成長性が期待できるため低コストと言えます。
QQQの特性は、以下の通りです。
ROEが非常に高い水準です。
QQQ(2023年12月末) | |
銘柄数 | 101 |
時価総額(平均) | 8,864億ドル |
PER | 29.18倍 |
予想PER | 25.03倍 |
PBR | 7.25倍 |
ROE | 47.85% |
セクター比率(2023年12月末)は、以下の通りです。
情報技術セクターが約半数を占めます。
QQQの保有全銘柄と各銘柄の株価上昇率
QQQの構成全銘柄(2023年12月末)は、以下の通りです。
第1位はアップル(AAPL)の9.2%、第2位はマイクロソフト(MSFT)の8.6%、第3位はアマゾン(AMZN)の4.8%(アルファベットA+C合算は5.0%)です。
101銘柄を保有していますが、上位10銘柄の保有比率は約45%と高水準です。
銘柄名 | コード | セクター(GICS) | 保有比率 | 2023年株価上昇率 | |
1 | アップル | AAPL | 情報技術 | 9.2% | 48.2% |
2 | マイクロソフト | MSFT | 情報技術 | 8.6% | 56.8% |
3 | アマゾン | AMZN | 一般消費財・サービス | 4.8% | 80.9% |
4 | ブロードコム | AVGO | 情報技術 | 4.1% | 99.6% |
5 | メタ・プラットフォームズ | META | コミュニケーション・サービス | 3.8% | 194.1% |
6 | エヌビディア | NVDA | 情報技術 | 3.8% | 238.9% |
7 | テスラ | TSLA | 一般消費財・サービス | 3.7% | 101.7% |
8 | アルファベットA | GOOGL | コミュニケーション・サービス | 2.5% | 58.3% |
9 | アルファベットC | GOOG | コミュニケーション・サービス | 2.5% | 58.8% |
10 | コストコ | COST | 生活必需品 | 2.3% | 44.6% |
11 | アドビ | ADBE | 情報技術 | 2.2% | 77.3% |
12 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | AMD | 情報技術 | 1.9% | 127.6% |
13 | ペプシコ | PEP | 生活必需品 | 1.9% | -6.0% |
14 | ネットフリックス | NFLX | コミュニケーション・サービス | 1.7% | 65.1% |
15 | インテル | INTC | 情報技術 | 1.7% | 90.1% |
16 | シスコシステムズ | CSCO | 情報技術 | 1.6% | 6.0% |
17 | TモバイルUS | TMUS | コミュニケーション・サービス | 1.5% | 14.5% |
18 | イントゥイット | INTU | 情報技術 | 1.4% | 60.6% |
19 | コムキャスト | CMCSA | コミュニケーション・サービス | 1.4% | 25.4% |
20 | クアルコム | QCOM | 情報技術 | 1.3% | 31.6% |
21 | テキサス・インスツルメンツ | TXN | 情報技術 | 1.2% | 3.2% |
22 | アムジェン | AMGN | ヘルスケア | 1.2% | 9.7% |
23 | ハネウェル | HON | 資本財・サービス | 1.1% | -2.1% |
24 | アプライド・マテリアルズ | AMAT | 情報技術 | 1.1% | 66.4% |
25 | ブッキングHD | BKNG | 一般消費財・サービス | 1.0% | 76.0% |
26 | インテュイティブ・サージカル | ISRG | ヘルスケア | 0.9% | 27.1% |
27 | スターバックス | SBUX | 一般消費財・サービス | 0.9% | -3.2% |
28 | バーテックス・ファーマシューティカルズ | VRTX | ヘルスケア | 0.8% | 40.9% |
29 | ラムリサーチ | LRCX | 情報技術 | 0.8% | 86.4% |
30 | ギリアド・サイエンシズ | GILD | ヘルスケア | 0.8% | -5.6% |
31 | モンデリーズ | MDLZ | 生活必需品 | 0.8% | 8.7% |
32 | アナログ・デバイセズ | ADI | 情報技術 | 0.8% | 21.1% |
33 | ピンドュオドュオ | PDD | 一般消費財・サービス | 0.8% | 79.4% |
34 | ADP | ADP | 資本財・サービス | 0.8% | -2.5% |
35 | マイクロン・テクノロジー | MU | 情報技術 | 0.7% | 70.7% |
36 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | REGN | ヘルスケア | 0.7% | 21.7% |
37 | パロアルトネットワークス | PANW | 情報技術 | 0.7% | 111.3% |
38 | メルカドリブレ | MELI | 一般消費財・サービス | 0.6% | 85.7% |
39 | KLA | KLAC | 情報技術 | 0.6% | 54.2% |
40 | シノプシス | SNPS | 情報技術 | 0.6% | 61.3% |
41 | ケイデンス・デザイン・システムズ | CDNS | 情報技術 | 0.6% | 69.6% |
42 | CSX | CSX | 資本財・サービス | 0.5% | 11.9% |
43 | ASML | ASML | 情報技術 | 0.5% | 38.5% |
44 | マリオット・インターナショナル | MAR | 一般消費財・サービス | 0.5% | 51.5% |
45 | ペイパル | PYPL | 金融 | 0.5% | -13.8% |
46 | ルルレモン・アスレティカ | LULU | 一般消費財・サービス | 0.5% | 59.6% |
47 | シンタス | CTAS | 資本財・サービス | 0.5% | 33.4% |
48 | モンスタービバレッジ | MNST | 生活必需品 | 0.5% | 13.5% |
49 | NXPセミコンダクターズ | NXPI | 情報技術 | 0.5% | 45.3% |
50 | エアビーアンドビー | ABNB | 一般消費財・サービス | 0.5% | 59.2% |
51 | ローパー・テクノロジーズ | ROP | 情報技術 | 0.5% | 26.2% |
52 | クラウドストライクHD | CRWD | 情報技術 | 0.5% | 142.5% |
53 | ワークデイ | WDAY | 情報技術 | 0.5% | 65.0% |
54 | チャーター・コミュニケーションズ | CHTR | コミュニケーション・サービス | 0.5% | 14.6% |
55 | オライリー・オートモーティブ | ORLY | 一般消費財・サービス | 0.4% | 12.6% |
56 | オートデスク | ADSK | 情報技術 | 0.4% | 30.3% |
57 | マーベル・テクノロジー | MRVL | 情報技術 | 0.4% | 62.8% |
58 | パッカー | PCAR | 資本財・サービス | 0.4% | 48.0% |
59 | マイクロチップ・テクノロジー | MCHP | 情報技術 | 0.4% | 28.4% |
60 | デクスコム | DXCM | ヘルスケア | 0.4% | 9.6% |
61 | コパート | CPRT | 資本財・サービス | 0.4% | 60.9% |
62 | ロス・ストアーズ | ROST | 一般消費財・サービス | 0.4% | 19.2% |
63 | キューリグ・ドクターペッパー | KDP | 生活必需品 | 0.4% | -6.6% |
64 | アイデックス・ラボラトリーズ | IDXX | ヘルスケア | 0.4% | 36.1% |
65 | クラフト・ハインツ | KHC | 生活必需品 | 0.4% | -9.2% |
66 | フォーティネット | FTNT | 情報技術 | 0.4% | 19.7% |
67 | オールド・ドミニオン・フレイト・ライン | ODFL | 資本財・サービス | 0.4% | 42.8% |
68 | ペイチェックス | PAYX | 資本財・サービス | 0.3% | 3.1% |
69 | アメリカン・エレクトリック・パワー | AEP | 公益事業 | 0.3% | -14.5% |
70 | アストラゼネカ | AZN | ヘルスケア | 0.3% | -0.7% |
71 | モデルナ | MRNA | ヘルスケア | 0.3% | -44.6% |
72 | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | CTSH | 情報技術 | 0.3% | 32.1% |
73 | バイオジェン | BIIB | ヘルスケア | 0.3% | -6.6% |
74 | コンステレーション・エナジー | CEG | 公益事業 | 0.3% | – |
75 | ファスナル | FAST | 資本財・サービス | 0.3% | 36.9% |
76 | アトラシアン | TEAM | 情報技術 | 0.3% | 84.8% |
77 | エレクトロニック・アーツ | EA | コミュニケーション・サービス | 0.3% | 12.0% |
78 | データドッグ | DDOG | 情報技術 | 0.3% | 65.1% |
79 | ドアダッシュ | DASH | 一般消費財・サービス | 0.3% | 102.6% |
80 | オン・セミコンダクター | ON | 情報技術 | 0.3% | 33.9% |
81 | エクセロン | EXC | 公益事業 | 0.3% | -17.0% |
82 | コスター・グループ | CSGP | 不動産 | 0.3% | 13.1% |
83 | GEヘルスケア・テクノロジーズ | GEHC | ヘルスケア | 0.3% | – |
84 | べリスク・アナリティクス | VRSK | 資本財・サービス | 0.3% | 35.4% |
85 | ベーカー・ヒューズ | BKR | エネルギー | 0.3% | 15.7% |
86 | エクセル・エナジー | XEL | 公益事業 | 0.3% | -11.7% |
87 | グローバルファウンドリーズ | GFS | 情報技術 | 0.3% | 12.5% |
88 | ゼットスケーラー | ZS | 情報技術 | 0.3% | 98.0% |
89 | トレード・デスク | TTD | コミュニケーション・サービス | 0.3% | 60.5% |
90 | アンシス | ANSS | 情報技術 | 0.3% | 50.2% |
91 | ダラー・ツリー | DLTR | 生活必需品 | 0.2% | 0.4% |
92 | コカ・コーラ・ユーロパシフィック | CCEP | 生活必需品 | 0.2% | 20.6% |
93 | CDW | CDW | 情報技術 | 0.2% | 27.3% |
94 | モンゴDB | MDB | 情報技術 | 0.2% | 107.7% |
95 | ダイヤモンドバック・エナジー | FANG | エネルギー | 0.2% | 13.4% |
96 | ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー | WBD | コミュニケーション・サービス | 0.2% | – |
97 | テイクツー・インタラクティブ | TTWO | コミュニケーション・サービス | 0.2% | 54.6% |
98 | スプランク | SPLK | 情報技術 | 0.2% | 77.0% |
99 | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | WBA | 生活必需品 | 0.2% | -30.1% |
100 | イルミナ | ILMN | ヘルスケア | 0.2% | -31.1% |
101 | シリウスXM | SIRI | コミュニケーション・サービス | 0.2% | -6.3% |
QQQの価格、配当、トータルリターンの推移
QQQの価格上昇率(ドルベース)と、トータルリターン(ドルベース)の推移は、以下となります。
リーマンショックがあった2008年から2023年までのトータルリターンは年率+14.8%となりました。
過去のトータルリターンと価格上昇率(キャピタルリターン)の差であるインカムリターン(配当)は、1%弱です。
QQQの暦年毎の配当額の推移は、以下の通りです。
2007年から2023年のQQQの増配率は年率+19.0%と、アメリカ株のETFであるVTI(年率+6.6%)と比較して非常に高い水準です。
QQQの四半期毎の配当額の推移は、以下の通りです。
2023年12月の四半期配当額は1.02ドル(前年同期比+56.3%)です。
過去1年間のQQQ(ドルベース)と、アメリカ株のETFであるVTI(ドルベース)の価格上昇率の推移は、以下となります。
2023年のQQQの価格上昇率は+53.8%と、VTI(+24.1%)を上回りました。
過去10年間(2014年1月から2023年12月)のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。
2020年のコロナショック時にはQQQの最大ドローダウンはVTIより抑制されていましたが、2022年はVTIより大きいです。
(参考)株価の推移(月末株価)
通常の目盛り表示の場合、近年の株価のブレ幅(上昇もしくは下落)が過去より非常に大きいと錯覚するため、対数目盛りで表示しています。