QQQ(ナスダック100連動型ETF)の特徴と組み入れ銘柄、配当・リターン推移(2021年12月末)

QQQ投資信託、ETF
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会社概要

インベスコ(Invesco)

ホームページ:リンク先

国:アメリカ

インベスコ(Invesco)は、アメリカに本拠を置く、1935年に設立された、独立系の資産運用会社です。

2021年3月末時点のAUMは1.4兆ドルです。

 

QQQの特徴

QQQ(インベスコQQQトラスト・シリーズ1)は、株価指数の開発・算出等を手掛けるナスダック社が算出するナスダック100に連動することを目指したETFです。

ナスダック100はアメリカのナスダック市場に上場する時価総額上位100社(除く金融)で構成されます。 

S&P500はアメリカ企業のみで構成され、採用基準に黒字であることが求められる一方、ナスダック100はアメリカ以外の企業も対象となり、赤字企業でも採用される可能性があることから、成長率が高い新興企業も含まれる点が大きな特徴です。

経費率は0.20%と、バンガードのETFと比較するとやや高いですが、日本のインデックスファンドとほぼ同水準で低コストと言えます。

QQQの特性は、以下の通りです。

ROEが非常に高い水準です。

 
QQQ(2021年9月末)
銘柄数102
時価総額(平均)8,735億ドル
PER30.43倍
予想PER26.68倍
PBR9.14倍
ROE46.64%

 

セクター比率(2021年12月末)は、以下の通りです。

 

QQQの保有全銘柄と各銘柄の株価上昇率

QQQの構成全銘柄(2021年12月末)は、以下の通りです。

第1位はアップル(AAPL)の11.6%、第2位はマイクロソフト(MSFT)の10.1、第3位はアマゾン(AMZN)の6.8%です。

101銘柄を保有していますが、上位10銘柄の保有比率は約52%です。

 銘柄名コードセクター(GICS)保有比率株価上昇率(2021年12月)
株価上昇率(年初来)
1アップルAAPL情報技術11.6%7.4%33.8%
2マイクロソフトMSFT情報技術10.1%1.7%51.2%
3アマゾンAMZN一般消費財・サービス6.8%-4.9%2.4%
4メタ・プラットフォームズFBコミュニケーション・サービス4.8%3.7%23.1%
5テスラTSLA一般消費財・サービス4.2%-7.7%49.8%
6エヌビディアNVDA情報技術4.1%-10.0%125.3%
7アルファベットCGOOGコミュニケーション・サービス3.7%1.6%65.2%
8アルファベットAGOOGLコミュニケーション・サービス3.5%2.1%65.3%
9ブロードコムAVGO情報技術1.8%20.2%52.0%
10アドビADBE情報技術1.8%-15.3%13.4%
11シスコシステムズCSCO情報技術1.8%15.6%41.6%
12ネットフリックスNFLXコミュニケーション・サービス1.8%-6.1%11.4%
13コストコCOST生活必需品1.7%5.3%50.7%
14ペプシコPEP生活必需品1.6%8.7%17.1%
15コムキャストCMCSAコミュニケーション・サービス1.5%0.7%-4.0%
16ペイパルPYPL情報技術1.5%2.0%-19.5%
17インテルINTC情報技術1.4%4.7%3.4%
18クアルコムQCOM情報技術1.4%1.3%20.0%
19イントゥイットINTU情報技術1.2%-1.4%69.3%
20テキサス・インスツルメンツTXN情報技術1.2%-2.0%14.8%
21アドバンスト・マイクロ・デバイセズAMD情報技術1.2%-9.1%56.9%
22TモバイルUSTMUSコミュニケーション・サービス1.0%6.6%-14.0%
23ハネウェルHON資本財・サービス1.0%3.1%-2.0%
24アプライド・マテリアルズAMAT情報技術0.9%6.9%82.3%
25スターバックスSBUX一般消費財・サービス0.9%6.7%9.3%
26インテュイティブ・サージカルISRGヘルスケア0.9%10.8%31.8%
27アムジェンAMGNヘルスケア0.8%13.1%-2.2%
28チャーター・コミュニケーションズCHTRコミュニケーション・サービス0.8%0.9%-1.4%
29マイクロン・テクノロジーMU情報技術0.7%10.9%23.9%
30ADPADP情報技術0.7%6.8%39.9%
31モデルナMRNAヘルスケア0.7%-27.9%143.1%
32ラムリサーチLRCX情報技術0.7%5.8%52.3%
33ブッキングHDBKNG一般消費財・サービス0.7%14.1%7.7%
34アナログ・デバイセズADI情報技術0.6%-2.5%19.0%
35モンデリーズMDLZ生活必需品0.6%12.5%13.4%
36ギリアド・サイエンシズGILDヘルスケア0.6%5.3%24.6%
37CSXCSX資本財・サービス0.6%8.5%24.3%
38マーベル・テクノロジーMRVL情報技術0.5%22.9%84.0%
39ファサーブFISV情報技術0.5%7.5%-8.8%
40メルカドリブレMELI一般消費財・サービス0.5%13.5%-19.5%
41リジェネロン・ファーマシューティカルズREGNヘルスケア0.4%-0.8%30.7%
42KLAKLAC情報技術0.4%5.4%66.1%
43ASMLASML情報技術0.4%0.6%63.2%
44ルシード・グループLCID一般消費財・サービス0.4%-28.2%280.1%
45オートデスクADSK情報技術0.4%10.6%-7.9%
46NXPセミコンダクターズNXPI情報技術0.4%2.0%43.2%
47イルミナILMNヘルスケア0.4%4.1%2.8%
48フォーティネットFTNT情報技術0.4%8.2%142.0%
49エアビーアンドビーABNB一般消費財・サービス0.4%-3.5%13.4%
50エクセロンEXC公益事業0.4%9.5%36.8%
51シノプシスSNPS情報技術0.4%8.1%42.1%
52バーテックス・ファーマシューティカルズVRTXヘルスケア0.4%17.5%-7.1%
53アイデックス・ラボラトリーズIDXXヘルスケア0.4%8.3%31.7%
54パロアルトネットワークスPANW情報技術0.4%1.8%56.7%
55マリオット・インターナショナルMAR一般消費財・サービス0.4%12.0%25.3%
56アトラシアンTEAM情報技術0.4%1.3%63.0%
57ワークデイWDAY情報技術0.4%-0.4%14.0%
58ザイリンクスXLNX情報技術0.3%-7.2%49.6%
59キューリグ・ドクターペッパーKDP生活必需品0.3%8.4%15.2%
60デクスコムDXCMヘルスケア0.3%-4.6%45.2%
61JDドットコムJD一般消費財・サービス0.3%-16.7%-20.3%
62アライン・テクノロジーALGNヘルスケア0.3%7.5%23.0%
63アクティビジョン・ブリザードATVIコミュニケーション・サービス0.3%13.5%-28.3%
64ケイデンス・デザイン・システムズCDNS情報技術0.3%5.0%36.6%
65モンスタービバレッジMNST生活必需品0.3%14.6%3.8%
66ペイチェックスPAYX情報技術0.3%14.5%46.5%
67ルルレモン・アスレティカLULU一般消費財・サービス0.3%-13.9%12.5%
68マイクロチップ・テクノロジーMCHP情報技術0.3%4.4%26.1%
69オライリー・オートモーティブORLY一般消費財・サービス0.3%10.7%56.0%
70コグニザント・テクノロジー・ソリューションズCTSH情報技術0.3%13.8%8.3%
71シンタスCTAS資本財・サービス0.3%5.0%25.4%
72データドッグDDOG情報技術0.3%-0.1%80.9%
73ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスWBA生活必需品0.3%16.4%30.8%
74ゼットスケーラーZS情報技術0.3%-7.4%60.9%
75アメリカン・エレクトリック・パワーAEP公益事業0.3%9.8%6.8%
76ズーム・ビデオ・コミュニケーションズZM情報技術0.3%-13.0%-45.5%
77クラフト・ハインツKHC生活必需品0.3%6.8%3.6%
78クラウドストライクHDCRWD情報技術0.3%-5.7%-3.3%
79イーベイEBAY一般消費財・サービス0.3%-1.4%32.3%
80ロス・ストアーズROST一般消費財・サービス0.3%4.8%-6.9%
81マッチ・グループMTCHコミュニケーション・サービス0.2%1.7%-12.5%
82エレクトロニック・アーツEAコミュニケーション・サービス0.2%6.2%-8.1%
83べリスク・アナリティクスVRSK資本財・サービス0.2%1.7%10.2%
84ファスナルFAST資本財・サービス0.2%8.3%31.2%
85エクセル・エナジーXEL公益事業0.2%6.2%1.5%
86バイドゥBIDUコミュニケーション・サービス0.2%-0.7%-31.2%
87コパートCPRT資本財・サービス0.2%4.5%19.2%
88バイオジェンBIIBヘルスケア0.2%1.8%-2.0%
89アンシスANSS情報技術0.2%2.5%10.3%
90オクタOKTA情報技術0.2%4.2%-11.8%
91ダラー・ツリーDLTR一般消費財・サービス0.2%5.0%30.1%
92パッカーPCAR資本財・サービス0.2%5.8%2.3%
93ドキュサインDOCU情報技術0.2%-38.2%-31.5%
94ネットイースNTESコミュニケーション・サービス0.2%-5.5%6.3%
95シージェンSGENヘルスケア0.2%-3.4%-11.7%
96ベリサインVRSN情報技術0.2%5.8%17.3%
97スカイワークス・ソリューションズSWKS情報技術0.2%2.3%1.5%
98シリウスXMSIRIコミュニケーション・サービス0.2%4.1%-0.3%
99ピンドュオドュオPDD一般消費財・サービス0.2%-12.3%-67.2%
100スプランクSPLK情報技術0.1%-4.4%-31.9%
101ペロトン・インタラクティブPTON一般消費財・サービス0.1%-18.7%-76.4%

 

QQQの価格、配当、トータルリターンの推移

QQQの価格上昇率(ドルベース)と、トータルリターン(ドルベース)の推移は、以下となります。

リーマンショックがあった2008年から2021年までのトータルリターンは年率+16.8%となりました。

過去のトータルリターンと価格上昇率(キャピタルリターン)の差であるインカムリターン(配当)は、1%程度です。

 

QQQの暦年毎の配当額の推移は、以下の通りです。

2007年から2021年のQQQの増配率は年率+18.5%と、アメリカ株のETFであるVTI(年率+6.4%)と比較して高い水準です。

 

QQQの四半期毎の配当額の推移は、以下の通りです。

直近(2021年12月)の四半期配当額は0.49141ドル(前年同期比▲12.5%)です。

 

過去1年間のQQQ(ドルベース)と、アメリカ株式を投資対象とするVTI(ドルベース)の価格上昇率の推移は、以下となります。

2021年12月のQQQの価格上昇率は+1.0%と、VTI(+3.4%)を下回りました。

過去1年間では、QQQの価格上昇率は+26.8%と、VTI(+24.0%)を上回りました。

QQQ

 

過去10年間(2012年1月から2021年12月)のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。

QQQはボラティリティが大きいイメージがありますが、VTIとほぼ同程度のドローダウンです。

 

(参考)株価の推移(月末株価)

通常の目盛り表示の場合、近年の株価のブレ幅(上昇もしくは下落)が過去より非常に大きいと錯覚するため、対数目盛りで表示しています。

 

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