QQQ(ナスダック100連動型ETF)の特徴と組み入れ銘柄、配当・リターン推移(2022年6月末)

QQQ投資信託、ETF
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会社概要

インベスコ(Invesco)

ホームページ:リンク先

国:アメリカ

インベスコ(Invesco)は、アメリカに本拠を置く、1935年に設立された、独立系の資産運用会社です。

2021年12月末時点のAUMは1.6兆ドルです。

 

QQQの特徴

QQQ(インベスコQQQトラスト・シリーズ1)は、株価指数の開発・算出等を手掛けるナスダック社が算出するナスダック100に連動することを目指したETFです。

ナスダック100はアメリカのナスダック市場に上場する時価総額上位100社(除く金融)で構成されます。 

S&P500はアメリカ企業のみで構成され、採用基準に黒字であることが求められる一方、ナスダック100はアメリカ以外の企業も対象となり、赤字企業でも採用される可能性があることから、成長率が高い新興企業も含まれる点が大きな特徴です。

経費率は0.20%と、バンガードのETFと比較するとやや高いですが、日本のインデックスファンドとほぼ同水準で低コストと言えます。

QQQの特性は、以下の通りです。

ROEが非常に高い水準です。

 
QQQ(2022年3月末)
銘柄数102
時価総額(平均)
1兆162億ドル
PER28.00倍
予想PER25.47倍
PBR7.89倍
ROE44.8%

 

セクター比率(2022年6月末)は、以下の通りです。

情報技術セクターが約半数を占めます。

 

QQQの保有全銘柄と各銘柄の株価上昇率

QQQの構成全銘柄(2022年6月末)は、以下の通りです。

第1位はアップル(AAPL)の12.6%、第2位はマイクロソフト(MSFT)の10.9%、第3位はアマゾン(AMZN)の6.1%です。

102銘柄を保有していますが、上位10銘柄の保有比率は約52%と高水準です。

 銘柄名コードセクター(GICS)保有比率株価上昇率(2022年4-6月)
株価上昇率(年初来)
1アップルAAPL情報技術12.6%-21.7%-23.0%
2マイクロソフトMSFT情報技術10.9%-16.7%-23.6%
3アマゾンAMZN一般消費財・サービス6.1%-34.8%-36.3%
4テスラTSLA一般消費財・サービス4.0%-37.5%-36.3%
5アルファベットCGOOGコミュニケーション・サービス3.9%-21.7%-24.4%
6アルファベットAGOOGLコミュニケーション・サービス3.7%-21.6%-24.8%
7メタ・プラットフォームズMETAコミュニケーション・サービス3.1%-27.5%-52.1%
8エヌビディアNVDA情報技術3.0%-44.4%-48.5%
9ペプシコPEP生活必需品2.2%-0.4%-4.1%
10コストコCOST生活必需品2.0%-16.8%-15.6%
11ブロードコムAVGO情報技術1.9%-22.8%-27.0%
12シスコシステムズCSCO情報技術1.7%-23.5%-32.7%
13コムキャストCMCSAコミュニケーション・サービス1.7%-16.2%-22.0%
14アドビADBE情報技術1.6%-19.7%-35.4%
15TモバイルUSTMUSコミュニケーション・サービス1.6%4.8%16.0%
16インテルINTC情報技術1.4%-24.5%-27.4%
17クアルコムQCOM情報技術1.4%-16.4%-30.1%
18テキサス・インスツルメンツTXN情報技術1.3%-16.3%-18.5%
19アムジェンAMGNヘルスケア1.2%0.6%8.1%
20アドバンスト・マイクロ・デバイセズAMD情報技術1.2%-30.1%-46.9%
21ハネウェルHON資本財・サービス1.1%-10.7%-16.6%
22イントゥイットINTU情報技術1.0%-19.8%-40.1%
23ADPADP情報技術0.8%-7.7%-14.8%
24スターバックスSBUX一般消費財・サービス0.8%-16.0%-34.7%
25モンデリーズMDLZ生活必需品0.8%-1.1%-6.4%
26ペイパルPYPL情報技術0.8%-39.6%-63.0%
27アプライド・マテリアルズAMAT情報技術0.7%-31.0%-42.2%
28チャーター・コミュニケーションズCHTRコミュニケーション・サービス0.7%-14.1%-28.1%
29ネットフリックスNFLXコミュニケーション・サービス0.7%-53.3%-71.0%
30ギリアド・サイエンシズGILDヘルスケア0.7%4.0%-14.9%
31アナログ・デバイセズADI情報技術0.7%-11.6%-16.9%
32バーテックス・ファーマシューティカルズVRTXヘルスケア0.7%8.0%28.3%
33インテュイティブ・サージカルISRGヘルスケア0.7%-33.5%-44.1%
34ブッキングHDBKNG一般消費財・サービス0.7%-25.5%-27.1%
35リジェネロン・ファーマシューティカルズREGNヘルスケア0.6%-15.4%-6.4%
36CSXCSX資本財・サービス0.6%-22.4%-22.7%
37マイクロン・テクノロジーMU情報技術0.6%-29.0%-40.7%
38アクティビジョン・ブリザードATVIコミュニケーション・サービス0.6%-2.8%17.0%
39ラムリサーチLRCX情報技術0.6%-20.7%-40.7%
40ファサーブFISV情報技術0.5%-12.3%-14.3%
41モデルナMRNAヘルスケア0.5%-17.1%-43.8%
42キューリグ・ドクターペッパーKDP生活必需品0.5%-6.6%-4.0%
43アメリカン・エレクトリック・パワーAEP公益事業0.5%-3.8%7.8%
44パロアルトネットワークスPANW情報技術0.5%-20.7%-11.3%
45モンスタービバレッジMNST生活必需品0.5%16.0%-3.5%
46KLAKLAC情報技術0.4%-12.8%-25.8%
47クラフト・ハインツKHC生活必需品0.4%-3.2%6.2%
48シノプシスSNPS情報技術0.4%-8.9%-17.6%
49フォーティネットFTNT情報技術0.4%-17.2%-21.3%
50マリオット・インターナショナルMAR一般消費財・サービス0.4%-22.6%-17.7%
51エクセロンEXC公益事業0.4%-4.8%10.0%
52オライリー・オートモーティブORLY一般消費財・サービス0.4%-7.8%-10.5%
53ケイデンス・デザイン・システムズCDNS情報技術0.4%-8.8%-19.5%
54ペイチェックスPAYX情報技術0.4%-16.6%-16.6%
55ASMLASML情報技術0.4%-28.8%-40.2%
56NXPセミコンダクターズNXPI情報技術0.4%-20.0%-35.0%
57エクセル・エナジーXEL公益事業0.4%-2.0%4.5%
58シンタスCTAS資本財・サービス0.4%-12.2%-15.7%
59アストラゼネカAZNヘルスケア0.4%-0.4%13.4%
60オートデスクADSK情報技術0.4%-19.8%-38.8%
61マーベル・テクノロジーMRVL情報技術0.3%-39.3%-50.2%
62クラウドストライクHDCRWD情報技術0.3%-25.8%-17.7%
63コグニザント・テクノロジー・ソリューションズCTSH情報技術0.3%-24.7%-23.9%
64ダラー・ツリーDLTR一般消費財・サービス0.3%-2.7%10.9%
65エアビーアンドビーABNB一般消費財・サービス0.3%-48.1%-46.5%
66エレクトロニック・アーツEAコミュニケーション・サービス0.3%-3.8%-7.8%
67ルルレモン・アスレティカLULU一般消費財・サービス0.3%-25.4%-30.4%
68ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスWBA生活必需品0.3%-15.3%-27.3%
69シージェンSGENヘルスケア0.3%22.8%14.5%
70JDドットコムJD一般消費財・サービス0.3%11.0%-8.3%
71マイクロチップ・テクノロジーMCHP情報技術0.3%-22.7%-33.3%
72バイドゥBIDUコミュニケーション・サービス0.3%12.4%0.0%
73メルカドリブレMELI一般消費財・サービス0.3%-46.5%-52.8%
74バイオジェンBIIBヘルスケア0.3%-3.2%-15.0%
75アイデックス・ラボラトリーズIDXXヘルスケア0.3%-35.9%-46.7%
76デクスコムDXCMヘルスケア0.3%-41.7%-44.5%
77オールド・ドミニオン・フレイト・ラインODFL資本財・サービス0.3%-14.2%-28.5%
78イルミナILMNヘルスケア0.3%-47.2%-51.5%
79ファスナルFAST資本財・サービス0.3%-16.0%-22.1%
80パッカーPCAR資本財・サービス0.3%-6.5%-6.7%
81ルシード・グループLCID一般消費財・サービス0.3%-32.4%-54.9%
82ワークデイWDAY情報技術0.3%-41.7%-48.9%
83ピンドュオドュオPDD一般消費財・サービス0.3%54.1%6.0%
84べリスク・アナリティクスVRSK資本財・サービス0.3%-19.4%-24.3%
85ズーム・ビデオ・コミュニケーションズZM情報技術0.3%-7.9%-41.3%
86データドッグDDOG情報技術0.3%-37.1%-46.5%
87アトラシアンTEAM情報技術0.3%-36.2%-50.9%
88コパートCPRT資本財・サービス0.2%-13.4%-28.3%
89ロス・ストアーズROST一般消費財・サービス0.2%-22.4%-38.5%
90シリウスXMSIRIコミュニケーション・サービス0.2%-7.4%-3.5%
91イーベイEBAY一般消費財・サービス0.2%-27.2%-37.3%
92ゼットスケーラーZS情報技術0.2%-38.0%-53.5%
93アンシスANSS情報技術0.2%-24.7%-40.3%
94マッチ・グループMTCHコミュニケーション・サービス0.2%-35.9%-47.3%
95コンステレーション・エナジーCEG公益事業0.2%1.8%#N/A
96アライン・テクノロジーALGNヘルスケア0.2%-45.7%-64.0%
97ベリサインVRSN情報技術0.2%-24.8%-34.1%
98ネットイースNTESコミュニケーション・サービス0.2%4.1%-8.3%
99スカイワークス・ソリューションズSWKS情報技術0.1%-30.5%-40.3%
100スプランクSPLK情報技術0.1%-40.5%-23.6%
101オクタOKTA情報技術0.1%-40.1%-59.7%
102ドキュサインDOCU情報技術0.1%-46.4%-62.3%

 

QQQの価格、配当、トータルリターンの推移

QQQの価格上昇率(ドルベース)と、トータルリターン(ドルベース)の推移は、以下となります。

リーマンショックがあった2008年から2021年までのトータルリターンは年率+16.8%となりました。

過去のトータルリターンと価格上昇率(キャピタルリターン)の差であるインカムリターン(配当)は、1%程度です。

 

QQQの暦年毎の配当額の推移は、以下の通りです。

2007年から2021年のQQQの増配率は年率+18.5%と、アメリカ株のETFであるVTI(年率+6.4%)と比較して高い水準です。

 

QQQの四半期毎の配当額の推移は、以下の通りです。

直近(2022年6月)の四半期配当額は0.5274ドル(前年同期比+32.9%)です。

 

過去1年間のQQQ(ドルベース)と、アメリカ株式を投資対象とするVTI(ドルベース)の価格上昇率の推移は、以下となります。

2022年4-6月のQQQの価格上昇率は▲22.7%と、VTI(▲17.2%)を下回りました。

過去1年間では、QQQの価格上昇率は▲20.9%と、VTI(▲15.3%)を下回りました。

 

過去10年間(2012年7月から2022年6月)のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。

足もとは、QQQの最大ドローダウンがVTIより大きいです。

 

(参考)株価の推移(月末株価)

通常の目盛り表示の場合、近年の株価のブレ幅(上昇もしくは下落)が過去より非常に大きいと錯覚するため、対数目盛りで表示しています。

 

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