QQQ(ナスダック100連動型ETF)の特徴と組み入れ銘柄、配当・リターン推移(2021年8月末)

QQQ投資信託、ETF
スポンサーリンク

会社概要

インベスコ(Invesco)

ホームページ:リンク先

国:アメリカ

インベスコ(Invesco)は、アメリカに本拠を置く、1935年に設立された、独立系の資産運用会社です。

2021年3月末時点のAUMは1.4兆ドルです。

 

QQQの特徴

QQQ(インベスコQQQトラスト・シリーズ1)は、株価指数の開発・算出等を手掛けるナスダック社が算出するナスダック100に連動することを目指したETFです。

ナスダック100はアメリカのナスダック市場に上場する時価総額上位100社(除く金融)で構成されます。 

S&P500はアメリカ企業のみで構成され、採用基準に黒字であることが求められる一方、ナスダック100はアメリカ以外の企業も対象となり、赤字企業でも採用される可能性があることから、成長率が高い新興企業も含まれる点が大きな特徴です。

経費率は0.20%と、バンガードのETFと比較するとやや高いですが、日本のインデックスファンドとほぼ同水準で低コストと言えます。

QQQの特性は、以下の通りです。

ROEが非常に高い水準です。

 QQQ(2021年6月末)
銘柄数102
時価総額(平均)8,735億ドル
PER33.12倍
予想PER28.17倍
PBR8.16倍
ROE41.98%

 

セクター比率(2021年8月末)は、以下の通りです。

 

QQQの保有全銘柄と各銘柄の株価上昇率

QQQの構成全銘柄(2021年8月末)は、以下の通りです。

第1位はアップル(AAPL)の11.3%、第2位はマイクロソフト(MSFT)の10.1%、第3位はアマゾン(AMZN)の7.8%です。

102銘柄(100社)を保有していますが、上位10銘柄の保有比率は53.4%です。

 銘柄名コードセクター(GICS)保有比率株価上昇率(2021年8月)
株価上昇率(年初来)
1アップルAAPL情報技術11.3%4.3%14.4%
2マイクロソフトMSFT情報技術10.1%6.0%35.7%
3アマゾンAMZN一般消費財・サービス7.8%4.2%6.6%
4アルファベットCGOOGコミュニケーション・サービス4.2%7.0%66.1%
5フェイスブックFBコミュニケーション・サービス4.0%7.8%38.9%
6テスラTSLA一般消費財・サービス3.9%3.7%4.3%
7アルファベットAGOOGLコミュニケーション・サービス3.9%7.3%65.1%
8エヌビディアNVDA情報技術3.8%13.3%71.5%
9ペイパルPYPL情報技術2.3%6.5%23.3%
10アドビADBE情報技術2.1%7.3%32.7%
11コムキャストCMCSAコミュニケーション・サービス1.9%3.8%15.8%
12ネットフリックスNFLXコミュニケーション・サービス1.7%10.5%5.3%
13シスコシステムズCSCO情報技術1.7%6.4%31.9%
14インテルINTC情報技術1.5%0.7%8.5%
15ペプシコPEP生活必需品1.5%0.0%5.5%
16ブロードコムAVGO情報技術1.4%2.6%13.6%
17コストコCOST生活必需品1.4%6.2%20.9%
18テキサス・インスツルメンツTXN情報技術1.2%0.1%16.3%
19TモバイルUSTMUSコミュニケーション・サービス1.2%-5.4%1.6%
20クアルコムQCOM情報技術1.1%-1.5%-3.7%
21ハネウェルHON資本財・サービス1.1%-0.2%9.0%
22イントゥイットINTU情報技術1.0%7.3%49.0%
23チャーター・コミュニケーションズCHTRコミュニケーション・サービス1.0%8.9%23.4%
24モデルナMRNAヘルスケア1.0%8.7%260.6%
25スターバックスSBUX一般消費財・サービス0.9%-2.4%9.8%
26アドバンスト・マイクロ・デバイセズAMD情報技術0.9%1.9%20.7%
27アムジェンAMGNヘルスケア0.9%-5.9%-1.9%
28インテュイティブ・サージカルISRGヘルスケア0.8%6.1%28.8%
29アプライド・マテリアルズAMAT情報技術0.8%-4.8%56.6%
30ブッキングHDBKNG一般消費財・サービス0.6%5.9%3.3%
31メルカドリブレMELI一般消費財・サービス0.6%18.3%11.5%
32ギリアド・サイエンシズGILDヘルスケア0.6%6.5%24.9%
33ADPADP情報技術0.6%-0.2%18.6%
34モンデリーズMDLZ生活必需品0.6%-2.2%6.2%
35ラムリサーチLRCX情報技術0.6%-5.8%28.1%
36マイクロン・テクノロジーMU情報技術0.6%-5.1%-2.0%
37ファサーブFISV情報技術0.5%7.3%3.5%
38CSXCSX資本財・サービス0.5%1.4%7.5%
39リジェネロン・ファーマシューティカルズREGNヘルスケア0.5%16.7%39.4%
40ズーム・ビデオ・コミュニケーションズZM情報技術0.5%-23.6%-14.2%
41オートデスクADSK情報技術0.5%-3.7%1.6%
42イルミナILMNヘルスケア0.5%-7.3%23.6%
43ASMLASML情報技術0.4%8.2%70.8%
44アクティビジョン・ブリザードATVIコミュニケーション・サービス0.4%-0.5%-11.3%
45JDドットコムJD一般消費財・サービス0.4%9.9%-10.6%
46アナログ・デバイセズADI情報技術0.4%-2.8%10.3%
47NXPセミコンダクターズNXPI情報技術0.4%2.9%35.3%
48ドキュサインDOCU情報技術0.4%0.4%33.3%
49アイデックス・ラボラトリーズIDXXヘルスケア0.4%-0.7%34.8%
50アライン・テクノロジーALGNヘルスケア0.4%1.3%32.7%
51クラウドストライクHDCRWD情報技術0.4%10.7%32.7%
52イーベイEBAY一般消費財・サービス0.4%11.8%52.7%
53KLAKLAC情報技術0.4%-1.7%31.3%
54バーテックス・ファーマシューティカルズVRTXヘルスケア0.4%1.0%-15.3%
55ワークデイWDAY情報技術0.3%16.9%14.0%
56モンスタービバレッジMNST生活必需品0.3%4.5%5.5%
57デクスコムDXCMヘルスケア0.3%3.5%43.2%
58バイオジェンBIIBヘルスケア0.3%2.2%38.4%
59シノプシスSNPS情報技術0.3%15.5%28.2%
60キューリグ・ドクターペッパーKDP生活必需品0.3%3.7%11.5%
61マーベル・テクノロジーMRVL情報技術0.3%1.0%28.7%
62ルルレモン・アスレティカLULU一般消費財・サービス0.3%-0.6%15.0%
63アトラシアンTEAM情報技術0.3%13.8%57.0%
64エクセロンEXC公益事業0.3%4.2%16.1%
65ケイデンス・デザイン・システムズCDNS情報技術0.3%11.0%19.8%
66アメリカン・エレクトリック・パワーAEP公益事業0.3%1.4%7.6%
67クラフト・ハインツKHC生活必需品0.3%-6.7%3.8%
68マリオット・インターナショナルMAR一般消費財・サービス0.3%-6.7%2.4%
69ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスWBA生活必需品0.3%8.4%27.3%
70マイクロチップ・テクノロジーMCHP情報技術0.3%8.5%13.9%
71ロス・ストアーズROST一般消費財・サービス0.3%-2.2%-3.6%
72シンタスCTAS資本財・サービス0.3%1.6%12.0%
73エレクトロニック・アーツEAコミュニケーション・サービス0.3%0.8%1.1%
74オライリー・オートモーティブORLY一般消費財・サービス0.3%-1.2%31.3%
75ペイチェックスPAYX情報技術0.3%1.1%22.8%
76バイドゥBIDUコミュニケーション・サービス0.3%-5.8%-27.4%
77コグニザント・テクノロジー・ソリューションズCTSH情報技術0.3%3.6%-6.9%
78ザイリンクスXLNX情報技術0.3%4.4%9.7%
79ピンドュオドュオPDD一般消費財・サービス0.3%9.3%-43.7%
80マッチ・グループMTCHコミュニケーション・サービス0.3%-14.8%-9.1%
81エクセル・エナジーXEL公益事業0.3%0.3%3.1%
82コパートCPRT資本財・サービス0.2%-1.2%13.4%
83オクタOKTA情報技術0.2%7.3%3.7%
84べリスク・アナリティクスVRSK資本財・サービス0.2%6.2%-2.8%
85ファスナルFAST資本財・サービス0.2%2.1%14.4%
86アンシスANSS情報技術0.2%-1.2%0.4%
87シージェンSGENヘルスケア0.2%8.7%-4.3%
88スカイワークス・ソリューションズSWKS情報技術0.2%-2.1%20.0%
89ネットイースNTESコミュニケーション・サービス0.2%-7.3%1.7%
90パッカーPCAR資本財・サービス0.2%-0.3%-5.1%
91CDWCDW情報技術0.2%9.2%52.2%
92ペロトン・インタラクティブPTON一般消費財・サービス0.2%-17.0%-34.0%
93シリウスXMSIRIコミュニケーション・サービス0.2%-3.4%-1.6%
94スプランクSPLK情報技術0.2%7.9%-10.0%
95ベリサインVRSN情報技術0.2%-0.1%-0.1%
96サーナーCERNヘルスケア0.2%-4.7%-2.7%
97ダラー・ツリーDLTR一般消費財・サービス0.1%-8.4%-16.2%
98チェックポイント・ソフトウェア・テクノロジーズCHKP情報技術0.1%-0.2%-5.5%
99インサイトINCYヘルスケア0.1%-2.5%-12.1%
100トリップドットコム・グループTCOM一般消費財・サービス0.1%17.3%-9.6%
101フォックスAFOXAコミュニケーション・サービス0.1%5.1%28.6%
102フォックスBFOXコミュニケーション・サービス0.1%4.0%19.9%

 

QQQの価格、配当、トータルリターンの推移

QQQの価格上昇率(ドルベース)と、トータルリターン(ドルベース)の推移は、以下となります。

リーマンショックがあった2008年から2020年までのトータルリターンは年率+16.0%となりました。

過去のトータルリターンと価格上昇率(キャピタルリターン)の差であるインカムリターン(配当)は、1%程度です。

 

QQQの暦年毎の配当額の推移は、以下の通りです。

2007年から2020年のQQQの増配率は年率+20.2%と、アメリカ株のETFであるVTI(年率+6.5%)と比較して高い水準です。

 

QQQの四半期毎の配当額の推移は、以下の通りです。

 

過去1年間のQQQ(ドルベース)と、アメリカ株式を投資対象とするVTI(ドルベース)の価格上昇率の推移は、以下となります。

2021年8月のQQQの価格上昇率は+4.2%と、VTI(+2.9%)を上回りました。

年初来では、QQQの価格上昇率は+21.1%と、VTI(+19.8%)を上回りました。

過去1年間では、QQQの価格上昇率は+28.8%と、VTI(+31.5%)を下回りました。

 

 

過去10年間(2011年9月から2021年8月)のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。

QQQはボラティリティが大きいイメージがありますが、VTIとほぼ同程度のドローダウンです。

 

(参考)株価の推移(月末株価)

通常の目盛り表示の場合、近年の株価のブレ幅(上昇もしくは下落)が過去より非常に大きいと錯覚するため、対数目盛りで表示しています。

 

アーク・イノベーションETF(ARKK)の組み入れ銘柄とリターン推移(2021年8月末) ハイパーグロース株中心
会社概要 アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC) ホームページ:リンク先 国:アメリカ アーク・インベスト・マネジメント(A...
アーク・フィンテックETF(ARKF)の組み入れ銘柄とリターン推移(2021年8月末) デジタルウォレット等に注目
会社概要 アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC) ホームページ:リンク先 国:アメリカ アーク・インベスト・マネジメント(A...
アーク(ARK)助言をもとに、非接触型ビジネス関連銘柄へ投資するデジタル・トランスフォーメーション株式ファンドの特徴
ファンド概要 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(愛称:ゼロ・コンタクト) ホームページ:リンク先 設定日:2020年7月31日 信託期間:2030年6月7日まで ...
VT(バンガード世界株式ETF)の特徴と組み入れ銘柄、配当・リターン推移(2021年6月末) 銘柄数は9,000超
会社概要 バンガード(Vanguard) ホームページ:リンク先 国:アメリカ バンガード(Vanguard)は、アメリカに本拠を置く、1975年に設立された、低コストのインデック...
レバレッジ型ETFや投資信託のデメリットは、もみ合い(レンジ)相場に弱く、投資効率を悪化させる
レバレッジ型ETFや投資信託の特徴 レバレッジ型ETFや投資信託は、日経平均など対象とする指数(原資産)の値動きの数倍の変動を同期間で達成するように、先物取引などを用いて運用する金融商品です。 例えば、日経平均レバレッジ(2...
タイトルとURLをコピーしました