会社概要
アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)
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国:アメリカ
アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)は、アメリカに本拠を置く、破壊的イノベーション(Disruptive Innovation)に焦点を当てたETFを提供する資産運用会社で、キャシー・ウッド氏が2014年に設立しました。
旗艦ファンドであるアーク イノベーションETF(ARKK、ARK Innovation)は、破壊的イノベーションと呼ばれる世界を変える新しい製品やサービスを提供する企業の株式へ投資するETFで、2014年10月に設定されました。
ETFは、TOPIXやS&P500等の指数に連動するものが一般的ですが、アークのETFはアクティブ運用が中心であることから、経費率は0.75%程度と高い水準です。
アークが提供するアクティブ型ETFは、以下の通りです。
・イノベーション(ARKK、ARK Innovation)
・自動運転技術&ロボティクス(ARKQ、ARK Autonomous Tech. & Robotics)
・次世代インターネット(ARKW 、ARK Next Generation Internet)
・ゲノミック レボリューション(ARKG、ARK Genomics Revolution)
・フィンテック イノベーション(ARKF、ARK Fintech Innovation)
・宇宙探査&イノベーション(ARKX、ARK Space Exploration & Innovation)
アークが提供するインデックス型ETFは、以下の通りです。
・3Dプリンティング(PRNT、The 3D Printing ETF)
・イスラエル イノベーティブ テクノロジー(IZRL Israel Innovative Technology)
各ETFの純資産額(各年決算月末)は、以下の通りです。
旗艦ファンドであるARKKが全体の半数以上を占め、2023年7月末の純資産額は2021年7月末と比較して急減しました。
ARKKの保有銘柄
ARKKの保有銘柄(2023年12月末)は、以下の通りです。
第1位はコインベース・グローバル(COIN)の11.52%、第2位はテスラ(TSLA)の7.34%、第3位はユーアイパス(PATH)の7.15%です。
35銘柄(うち1銘柄は国債)を保有していますが、上位5銘柄の保有比率は39.6%、上位10銘柄の保有比率は62.2%と高水準です。
2022年12月末(31銘柄)と比較して、4銘柄を売却し、パランティア等8銘柄へ新規投資しました。
また、保有比率上位銘柄の売買動向は、ブロックやロブロックス等を買い増し、テスラやロク等を一部売却しました。
銘柄名 | コード | 2023年12月末 | 2022年12月末 | 保有株数 増減率 | |||
保有株数(万) | 保有比率 | 保有株数(万) | 保有比率 | ||||
1 | コインベース・グローバル | COIN | 597 | 11.52% | 581 | 3.37% | 2.7% |
2 | テスラ | TSLA | 280 | 7.34% | 320 | 6.50% | -12.6% |
3 | ユーアイ パス | PATH | 2,704 | 7.15% | 2,657 | 5.62% | 1.7% |
4 | ロク | ROKU | 706 | 6.88% | 924 | 6.25% | -23.6% |
5 | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | ZM | 887 | 6.72% | 850 | 9.64% | 4.4% |
6 | ブロック | SQ | 787 | 6.49% | 591 | 6.20% | 33.2% |
7 | ロブロックス | RBLX | 881 | 4.24% | 624 | 2.82% | 41.2% |
8 | CRISPRセラピューティクス | CRSP | 603 | 4.02% | 548 | 3.69% | 10.0% |
9 | トゥイリオ | TWLO | 497 | 3.97% | 503 | 4.04% | -1.3% |
10 | ユニティ・ソフトウェア | U | 873 | 3.86% | 816 | 3.87% | 7.1% |
11 | ショッピファイ | SHOP | 371 | 3.04% | 830 | 4.86% | -55.3% |
12 | ロビンフッド・マーケッツ | HOOD | 2,187 | 2.99% | 1,974 | 2.65% | 10.8% |
13 | ドラフトキングス | DKNG UW | 792 | 2.94% | 1,659 | 3.12% | -52.3% |
14 | テラドック・ヘルス | TDOC | 1,278 | 2.93% | 1,126 | 4.48% | 13.5% |
15 | インテリア・セラピューティクス | NTLA | 811 | 2.67% | 657 | 3.87% | 23.4% |
16 | イグザクト・サイエンシズ | EXAS | 311 | 2.44% | 1,043 | 8.69% | -70.2% |
17 | ギンコ・バイオワークス | DNA | 12,982 | 2.38% | 9,243 | 2.57% | 40.5% |
18 | ページャーデューティー | PD | 905 | 2.21% | 776 | 3.46% | 16.6% |
19 | パシフィック・バイオサイエンシズ・オブ・カリフォルニア | PACB | 1,969 | 2.11% | 1,310 | 1.81% | 50.3% |
20 | ビーム・セラピューティクス | BEAM | 648 | 1.97% | 609 | 3.93% | 6.4% |
21 | テンエックス・ゲノミクス | TXG | 273 | 1.63% | 308 | 1.88% | -11.3% |
22 | ツイスト・バイオサイエンス | TWST | 377 | 1.49% | 385 | 1.50% | -2.0% |
23 | パランティアテクノロジーズ | PLTR | 806 | 1.47% | 0 | 0% | 新規投資 |
24 | ヴェラサイト | VCYT | 439 | 1.30% | 475 | 1.91% | -7.6% |
25 | トレード・デスク | TTD | 165 | 1.25% | 0 | 0% | 新規投資 |
26 | リカージョン・ファーマシューティカルズ | RXRX | 989 | 1.09% | 0 | 0% | 新規投資 |
27 | アーチャー・アビエーション | ACHR | 1,403 | 0.91% | 0 | 0% | 新規投資 |
28 | メタ・プラットフォームズ | META | 22 | 0.80% | 0 | 0% | 新規投資 |
29 | テラダイン | TER | 65 | 0.74% | 0 | 0% | 新規投資 |
30 | ヴァーヴ・セラピューティクス | VERV | 333 | 0.52% | 153 | 0.48% | 117.3% |
31 | シーラス | CERS | 1,295 | 0.30% | 1,111 | 0.66% | 16.6% |
32 | ピンタレスト | PINS | 61 | 0.24% | 0 | 0% | 新規投資 |
33 | 国債 | 1,602 | 0.17% | 0 | 0% | 新規投資 | |
34 | インビテ | NVTA | 1,959 | 0.14% | 1,769 | 0.54% | 10.8% |
35 | トゥーユー | TWOU | 674 | 0.09% | 629 | 0.65% | 7.1% |
フェイト・セラピューティクス | FATE | 0 | 0.00% | 334 | 0.56% | 全売却 | |
マテリアライズ | MTLS | 0 | 0.00% | 207 | 0.31% | 全売却 | |
エヌビディア | NVDA | 0 | 0.00% | 4 | 0.09% | 全売却 | |
国債 | 0 | 0.00% | 23 | 0.00% | 全売却 |
保有比率上位10銘柄の2023年株価上昇率(ドルベース)と最大ドローダウン(2023年12月末時点)は、以下の通りです。
2023年株価上昇率 | 最大ドローダウン(過去52週高値) | |
コインベース・グローバル | 391.4% | -7.2% |
テスラ | 101.7% | -17.0% |
ユーアイ パス | 95.4% | -6.4% |
ロク | 125.2% | -15.8% |
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 6.2% | -15.5% |
ブロック | 23.1% | -14.0% |
ロブロックス | 60.6% | -4.1% |
CRISPRセラピューティクス | 54.0% | -18.7% |
トゥイリオ | 55.0% | -4.8% |
ユニティ・ソフトウェア | 43.0% | -18.4% |
ARKKのリターン推移
2023年1-12月のARKKの価格上昇率は+67.6%と、S&P500(+24.2%)を上回りました。
2014年10月から2023年12月のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。
過去2回は最高値から20%程度下落すると反発しましたが、2020年に急騰した反動から2022年には▲70%超下落し、足もとは約▲60%の最大ドローダウンです。
(参考)株価の推移(月末株価)
通常の目盛り表示の場合、近年の株価のブレ幅(上昇もしくは下落)が過去より非常に大きいと錯覚するため、対数目盛りで表示しています。
(参考)過去9年間の価格上昇率(暦年ベース)
過去9年間(2015年1月から2023年12月末)の価格上昇率は年率+11.2%と、S&P500(年率+9.8%)を上回りました。