アーク・イノベーションETF(ARKK)の組み入れ銘柄とリターン推移 ハイパーグロース株中心でハイリスク・ハイリターン

ARKK 投資信託、ETF
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会社概要

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)

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国:アメリカ

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)は、アメリカに本拠を置く、破壊的イノベーション(Disruptive Innovation)に焦点を当てたETFを提供する資産運用会社で、キャシー・ウッド氏が2014年に設立しました。

旗艦ファンドであるアーク イノベーションETF(ARKK、ARK Innovation)は、破壊的イノベーションと呼ばれる世界を変える新しい製品やサービスを提供する企業の株式へ投資するETFで、2014年10月に設定されました。

ETFは、TOPIXやS&P500等の指数に連動するものが一般的ですが、アークのETFはアクティブ運用が中心であることから、経費率は0.75%程度と高い水準です。

アークが提供するアクティブ型ETFは、以下の通りです。

・イノベーション(ARKK、ARK Innovation)

・自動運転技術&ロボティクス(ARKQ、ARK Autonomous Tech. & Robotics)

・次世代インターネット(ARKW 、ARK Next Generation Internet)

・ゲノミック レボリューション(ARKG、ARK Genomics Revolution)

・フィンテック イノベーション(ARKF、ARK Fintech Innovation)

・宇宙探査&イノベーション(ARKX、ARK Space Exploration & Innovation)

アークが提供するインデックス型ETFは、以下の通りです。

・3Dプリンティング(PRNT、The 3D Printing ETF)

・イスラエル イノベーティブ テクノロジー(IZRL Israel Innovative Technology)

ARKKの保有銘柄

ARKKの上位構成銘柄(2021年5月11日)は、以下の通りです。

第1位はテスラ(TSLA)の10.88%、第2位はテラドック(TDOC)の6.17%、第3位はロク(ROKU)の5.27%です。

58銘柄保有していますが、上位10社の保有比率は48.0%と高水準です。

(参考)保有比率上位10社の株価上昇率

(参考)保有比率上位10社の最大ドローダウン(5月10日時点)

ARKKのリターン推移

過去1年間のARKKの価格上昇率は+118.3%と、S&P500の株価上昇率+43.6%を大きく上回りました。

ただし、2021年2月以降は大きく劣後しており、2021年5月は▲13.9%(10日迄)と悲惨な状況です。

(参考)価格の推移(月末価格、2021年5月は10日時点)

2014年10月以降のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。

2016年10月末から2018年8月末まで、価格が2.5倍に急上昇した反動で、その4ヶ月の2018年12月末時点で▲25.2%のドローダウンとなりました。

2020年3月末から2021年1月末まで、価格が3.1倍に急上昇したことから、2018年のドローダウン以上の下落(▲25〜▲35%程度)は想定する必要があります。

2021年1月末を最高値に、2021年5月10日時点で▲24.3%のドローダウンとなっており、ハイパーグロース株へ投資するチャンスが来たと思われます。

(参考)過去6年間の価格上昇率

過去6年間(2015年1月から2020年12月末)の価格上昇率は年率+35.4%と、S&P500(年率+10.5%)を大きく上回りました。

参考(全保有銘柄)

(参考)保有銘柄(2021年5月11日)

時価(億ドル)保有比率
1TESLA INCTSLA21.510.88%
2TELADOC HEALTH INCTDOC12.26.17%
3ROKU INCROKU10.45.27%
4SQUARE INC – ASQ9.24.68%
5SHOPIFY INC – CLASS ASHOP7.53.80%
6ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZM7.03.57%
7ZILLOW GROUP INC – CZ7.03.55%
8SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOT6.93.50%
9COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOIN6.53.30%
10TWILIO INC – ATWLO6.43.26%
11UNITY SOFTWARE INCU5.32.70%
12EXACT SCIENCES CORPEXAS5.02.55%
13CRISPR THERAPEUTICS AGCRSP4.92.47%
14DOCUSIGN INCDOCU4.52.26%
15INVITAE CORPNVTA4.02.01%
1610X GENOMICS INC-CLASS ATXG3.61.85%
17PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTR3.21.63%
18NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADRNTDOY3.11.58%
19INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLA3.11.58%
20SEA LTD-ADRSE3.11.56%
21IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDM3.01.53%
22DRAFTKINGS INC – CL ADKNG2.91.48%
23IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVA2.91.48%
24BEAM THERAPEUTICS INCBEAM2.81.44%
25TWITTER INCTWTR2.61.34%
26FATE THERAPEUTICS INCFATE2.51.27%
27TERADYNE INCTER2.51.25%
28TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADRTCEHY2.41.22%
29TWIST BIOSCIENCE CORPTWST2.41.22%
30KE HOLDINGS INC-ADRBEKE2.41.19%
31PROTO LABS INCPRLB2.31.17%
322U INCTWOU2.31.16%
33PAGERDUTY INCPD2.11.08%
34PURE STORAGE INC – CLASS APSTG2.11.07%
35INTERCONTINENTAL EXCHANGE INICE2.01.02%
36SKILLZ INCSKLZ2.01.02%
37NOVARTIS AG-SPONSORED ADRNVS1.80.93%
38EDITAS MEDICINE INCEDIT1.60.83%
39BAIDU INC – SPON ADRBIDU1.60.83%
40VERACYTE INCVCYT1.60.82%
41SYNOPSYS INCSNPS1.40.69%
42BERKELEY LIGHTS INCBLI1.30.67%
43PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACB1.30.67%
44UIPATH INC – CLASS APATH1.30.65%
45SERES THERAPEUTICS INCMCRB1.30.65%
46TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSP1.30.65%
47MATERIALISE NV-ADRMTLS1.10.58%
48LENDINGTREE INCTREE UW1.10.57%
49TRIMBLE INCTRMB1.10.56%
50NANOSTRING TECHNOLOGIES INCNSTG1.10.56%
51STRATASYS LTDSSYS1.00.48%
52CERUS CORPCERS0.90.44%
53HUYA INC-ADRHUYA0.80.40%
54COMPUGEN LTDCGEN0.60.29%
55DREYFUS GOVT CASH MAN INS0.60.29%
56REGENERON PHARMACEUTICALSREGN0.40.19%
57SYROS PHARMACEUTICALS INCSYRS0.20.10%
58PACCAR INCPCAR0.00.01%

アーク(ARK)助言をもとに、非接触型ビジネス関連銘柄へ投資するデジタル・トランスフォーメーション株式ファンドの特徴
ファンド概要デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(愛称:ゼロ・コンタクト)ホームページ:リンク先設定日:2020年7月31日信託期間:2030年6月7日までアークからの助言をもとに、日興ア...
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