アーク・イノベーションETF(ARKK)の組み入れ銘柄とリターン推移(2022年6月末) ハイパーグロース株中心

ARKK投資信託、ETF
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会社概要

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)

ホームページ:リンク先

国:アメリカ

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)は、アメリカに本拠を置く、破壊的イノベーション(Disruptive Innovation)に焦点を当てたETFを提供する資産運用会社で、キャシー・ウッド氏が2014年に設立しました。

旗艦ファンドであるアーク イノベーションETF(ARKK、ARK Innovation)は、破壊的イノベーションと呼ばれる世界を変える新しい製品やサービスを提供する企業の株式へ投資するETFで、2014年10月に設定されました。

ETFは、TOPIXやS&P500等の指数に連動するものが一般的ですが、アークのETFはアクティブ運用が中心であることから、経費率は0.75%程度と高い水準です。

アークが提供するアクティブ型ETFは、以下の通りです。

・イノベーション(ARKK、ARK Innovation)

・自動運転技術&ロボティクス(ARKQ、ARK Autonomous Tech. & Robotics)

・次世代インターネット(ARKW 、ARK Next Generation Internet)

・ゲノミック レボリューション(ARKG、ARK Genomics Revolution)

・フィンテック イノベーション(ARKF、ARK Fintech Innovation)

・宇宙探査&イノベーション(ARKX、ARK Space Exploration & Innovation)

アークが提供するインデックス型ETFは、以下の通りです。

・3Dプリンティング(PRNT、The 3D Printing ETF)

・イスラエル イノベーティブ テクノロジー(IZRL Israel Innovative Technology)

各ETFの純資産額は、以下の通りです。

旗艦ファンドであるARKKが全体の約半分を占め、いずれのETFも純資産額が急増しています。

 

ARKKの保有銘柄

ARKKの保有銘柄(2022年6月末)は、以下の通りです。

第1位はズーム・ビデオ・コミュニケーションズ(ZM)の10.15%、第2位はテスラ(TSLA)の8.56%、第3位はロク(ROKU)の8.43%です。

36銘柄(うち1銘柄は国債)を保有していますが、上位5銘柄の保有比率は37.5%、上位10銘柄の保有比率は59.2%と高水準です。

2022年3月末(36銘柄)と比較して、エヌビディア(NVDA)を新規投資し、シー・リミテッド(SE)を全売却しました。

また、保有比率上位銘柄の売買動向は、ズーム・ビデオ・コミュニケーションズやロクを買い増し、テスラを一部売却しました。

 
銘柄名
コード
2022年6月末2022年3月末
保有株数
増減率
保有株数(万)保有比率保有株数(万)保有比率
1ズーム・ビデオ・コミュニケーションズZM74910.15%6396.19%17.2%
2テスラTSLA1038.56%1099.75%-5.8%
3ロクROKU7998.43%6236.45%28.3%
4CRISPRセラピューティクスCRSP6835.22%6263.25%9.2%
5ユーアイ パスPATH2,1635.18%1,7573.14%23.1%
6テラドック・ヘルスTDOC1,1194.66%1,1146.64%0.5%
7イグザクト・サイエンシズEXAS9254.55%8454.89%9.5%
8ブロックSQ5774.47%5085.70%13.7%
9インテリア・セラピューティクスNTLA6444.09%5873.53%9.7%
10トゥイリオTWLO3593.89%3114.24%15.2%
11ユニティ・ソフトウェアU7213.45%5874.82%22.8%
12コインベース・グローバルCOIN5563.35%4276.70%30.3%
13ビーム・セラピューティクスBEAM6693.28%6092.89%9.9%
14ショッピファイSHOP6922.77%4782.67%44.8%
15ページャーデューティーPD7982.49%7332.07%8.8%
16ドラフトキングスDKNG UW1,6112.42%1,4722.37%9.5%
17ロブロックスRBLX5812.40%4071.55%43.0%
18シグニファイ・ヘルスSGFY1,2822.21%1,1721.76%9.5%
19ロビンフッド・マーケッツHOOD2,1112.17%1,8402.06%14.8%
20フェイト・セラピューティクスFATE6862.07%6262.01%9.5%
21ギンコ・バイオワークスDNA5,7841.75%3,9591.32%46.1%
22ツイスト・バイオサイエンスTWST3771.59%2861.17%32.1%
23テンエックス・ゲノミクスTXG2681.50%2441.54%9.5%
24ストラタシスSSYS5411.21%4861.02%11.2%
25ヴェラサイトVCYT5011.21%4971.13%0.6%
26エヌビディアNVDA470.89%00%新規
27スポティファイSPOT750.89%3193.99%-76.6%
28トゥーユーTWOU6300.83%5810.64%8.5%
29トゥーシンプルHDTSP9200.83%8410.85%9.5%
30パシフィック・バイオサイエンシズ・オブ・カリフォルニアPACB1,3920.77%1,2610.95%10.3%
31シーラスCERS1,1430.74%1,0450.47%9.5%
32マテリアライズMTLS4080.66%3970.64%2.6%
33インビテNVTA1,8730.58%1,7501.15%7.0%
34国債 2,3800.29%10,7670.89%-77.9%
35バークレー・ライツBLI5030.29%4890.29%2.9%
36コンピュジェンCGEN6550.14%5990.16%9.5%
 シー・リミテッドSE00.00%1141.13%全売却

 


保有比率上位10銘柄の株価上昇率(ドルベース)は、以下の通りです。

2022年4-6月は、全銘柄がマイナスとなりました。

 

保有比率上位10銘柄の最大ドローダウンは、以下の通りです。

全銘柄が▲40%超の最大ドローダウンとなっています。

 

ARKKのリターン推移

2022年4-6月のARKKの価格上昇率は▲39.8%と、S&P500(▲16.4%)を下回りました。

過去1年間では、ARKKの価格上昇率は▲69.5%と、S&P500(▲11.9%)を大きく下回りました。

ARKK

 

2014年10月から2022年6月のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。

過去2回は最高値から20%程度下落すると反発しましたが、2020年に急騰した反動からか、足もとは約▲70%の最大ドローダウンです。

 

(参考)株価の推移(月末株価)

通常の目盛り表示の場合、近年の株価のブレ幅(上昇もしくは下落)が過去より非常に大きいと錯覚するため、対数目盛りで表示しています。

 

(参考)過去7年間の価格上昇率(暦年ベース)

過去7年間(2015年1月から2021年12月末)の価格上昇率は年率+24.7%と、S&P500(年率+12.7%)を大きく上回りました。

 

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