アーク・イノベーションETF(ARKK)の組み入れ銘柄とリターン推移(2021年12月末) ハイパーグロース株中心

ARKK投資信託、ETF
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会社概要

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)

ホームページ:リンク先

国:アメリカ

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)は、アメリカに本拠を置く、破壊的イノベーション(Disruptive Innovation)に焦点を当てたETFを提供する資産運用会社で、キャシー・ウッド氏が2014年に設立しました。

旗艦ファンドであるアーク イノベーションETF(ARKK、ARK Innovation)は、破壊的イノベーションと呼ばれる世界を変える新しい製品やサービスを提供する企業の株式へ投資するETFで、2014年10月に設定されました。

ETFは、TOPIXやS&P500等の指数に連動するものが一般的ですが、アークのETFはアクティブ運用が中心であることから、経費率は0.75%程度と高い水準です。

アークが提供するアクティブ型ETFは、以下の通りです。

・イノベーション(ARKK、ARK Innovation)

・自動運転技術&ロボティクス(ARKQ、ARK Autonomous Tech. & Robotics)

・次世代インターネット(ARKW 、ARK Next Generation Internet)

・ゲノミック レボリューション(ARKG、ARK Genomics Revolution)

・フィンテック イノベーション(ARKF、ARK Fintech Innovation)

・宇宙探査&イノベーション(ARKX、ARK Space Exploration & Innovation)

アークが提供するインデックス型ETFは、以下の通りです。

・3Dプリンティング(PRNT、The 3D Printing ETF)

・イスラエル イノベーティブ テクノロジー(IZRL Israel Innovative Technology)

各ETFの純資産額は、以下の通りです。

旗艦ファンドであるARKKが全体の約半分を占め、いずれのETFも純資産額が急増しています。

 

ARKKの保有銘柄

ARKKの保有銘柄(2021年12月末)は、以下の通りです。

第1位はテスラ(TSLA)の7.74%、第2位はロク(ROKU)の6.22%、第3位はテラドック・ヘルス(TDOC)の5.94%です。

44銘柄(うち1銘柄は国債)を保有していますが、上位5銘柄の保有比率は30.7%、上位10銘柄の保有比率は50.8%と高水準です。

2021年11月末(44銘柄)と比較して、プロトラブズ(PRLB)を全売却し、ロブロックス(RBLX)を新規投資しました。

また、保有比率上位銘柄の売買動向は、テスラ等を一部売却し、ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ等を買い増しました。

 
銘柄名
コード
2021年12月末2021年11月末
保有株数
増減率
保有株数(万)保有比率保有株数(万)保有比率
1テスラTSLA1217.74%1640.10%-26.6%
2ロクROKU4406.22%4400.05%-0.2%
3テラドック・ヘルスTDOC1,0515.94%1,0370.06%1.3%
4ズーム・ビデオ・コミュニケーションズZM5105.82%4530.05%12.4%
5コインベース・グローバルCOIN3224.95%3460.06%-7.0%
6ユニティ・ソフトウェアU5384.70%5490.05%-2.0%
7スポティファイSPOT2864.07%3030.04%-5.6%
8トゥイリオTWLO2493.97%2370.04%5.1%
9イグザクト・サイエンシズEXAS7983.72%8120.04%-1.7%
10ユーアイ パスPATH1,3833.68%1,3010.03%6.3%
11インテリア・セラピューティクスNTLA4973.61%4850.03%2.6%
12ブロックSQ3493.46%3140.04%11.2%
13ショッピファイSHOP413.42%510.04%-19.5%
14ビーム・セラピューティクスBEAM5892.88%5970.03%-1.5%
15CRISPRセラピューティクスCRSP6072.87%5980.03%1.4%
16ツイッターTWTR1,0362.76%1,0570.03%-2.0%
17パランティアテクノロジーズPLTR2,2972.57%2,5170.03%-8.7%
18ドラフトキングスDKNG1,2652.16%1,2330.02%2.6%
19フェイト・セラピューティクスFATE5912.13%6010.02%-1.6%
20テンエックス・ゲノミクスTXG1921.73%2070.02%-7.6%
21インビテNVTA1,6621.56%1,6690.02%-0.4%
22ページャーデューティーPD6951.50%6750.01%3.0%
23イリジウム・コミュニケーションズIRDM5951.50%6660.01%-10.7%
24ドキュサインDOCU1601.49%1160.02%37.4%
25パシフィック・バイオサイエンシズ・オブ・カリフォルニアPACB1,1511.44%1,1670.01%-1.4%
26ロビンフッド・マーケッツHOOD1,3201.44%1,1310.02%16.7%
27トゥーシンプルHDTSP6811.43%6950.02%-2.0%
28ギンコ・バイオワークスDNA2,4001.29%1,9530.01%22.9%
29ヴェラサイトVCYT4431.10%4080.01%8.5%
30トリンブルTRMB2061.08%1600.01%28.2%
31シグニファイ・ヘルスSGFY1,0870.95%1,0560.01%2.9%
32国債 14,3980.86%1,7920.00%703.5%
33ツイスト・バイオサイエンスTWST1680.79%1710.01%-2.1%
34スキルズSKLZ1,6120.74%1,6410.01%-1.8%
35トゥーユーTWOU5520.68%5310.01%4.1%
36ストラタシスSSYS4310.64%3590.01%20.0%
37マテリアライズMTLS3750.56%3510.00%7.0%
38バークレー・ライツBLI4580.51%4580.01%0.1%
39アイオバンス・バイオセラピューティクスIOVA4100.48%5260.01%-22.0%
40エディタス・メディシンEDIT2680.45%3920.01%-31.8%
41ロブロックスRBLX690.42%00.00%新規投資
42シーラスCERS9860.41%1,0040.00%-1.8%
433DシステムズDDD1200.16%2040.00%-41.0%
44コンピュジェンCGEN5190.14%5280.00%-1.7%
 プロトラブズPRLB00.00%00.00%全売却

 

保有比率上位10銘柄の株価上昇率(ドルベース)は、以下の通りです。

2021年12月は、ロクのみが+0.9%と上昇した一方、コインベース・グローバルが▲19.9%と急落しました。

年初来でみると、主力のテスラは+49.8%です。

 

保有比率上位10銘柄の最大ドローダウンは、以下の通りです。

10銘柄中6銘柄が▲40%超の最大ドローダウンとなっています。

 

ARKKのリターン推移

2021年12月のARKKの価格上昇率は▲10.5%と、S&P500(+4.4%)を下回りました。

過去1年間では、ARKKの価格上昇率は▲24.0%と、S&P500(+26.9%)を大きく下回りました。

ARKK

 

2014年10月から2021年12月のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。

過去2回は最高値から20%程度下落すると反発しましたが、2020年に急騰した反動からか、足もとは▲30%超の下落中です。

 

(参考)株価の推移(月末株価)

通常の目盛り表示の場合、近年の株価のブレ幅(上昇もしくは下落)が過去より非常に大きいと錯覚するため、対数目盛りで表示しています。

 

(参考)過去7年間の価格上昇率(暦年ベース)

過去7年間(2015年1月から2021年12月末)の価格上昇率は年率+24.7%と、S&P500(年率+12.7%)を大きく上回りました。

 

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