アーク・イノベーションETF(ARKK)の組み入れ銘柄とリターン推移(2023年12月末) ハイパーグロース株中心

ARKK投資信託、ETF
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会社概要

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)

ホームページ:リンク先

国:アメリカ

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)は、アメリカに本拠を置く、破壊的イノベーション(Disruptive Innovation)に焦点を当てたETFを提供する資産運用会社で、キャシー・ウッド氏が2014年に設立しました。

旗艦ファンドであるアーク イノベーションETF(ARKK、ARK Innovation)は、破壊的イノベーションと呼ばれる世界を変える新しい製品やサービスを提供する企業の株式へ投資するETFで、2014年10月に設定されました。

ETFは、TOPIXやS&P500等の指数に連動するものが一般的ですが、アークのETFはアクティブ運用が中心であることから、経費率は0.75%程度と高い水準です。

アークが提供するアクティブ型ETFは、以下の通りです。

・イノベーション(ARKK、ARK Innovation)

・自動運転技術&ロボティクス(ARKQ、ARK Autonomous Tech. & Robotics)

・次世代インターネット(ARKW 、ARK Next Generation Internet)

・ゲノミック レボリューション(ARKG、ARK Genomics Revolution)

・フィンテック イノベーション(ARKF、ARK Fintech Innovation)

・宇宙探査&イノベーション(ARKX、ARK Space Exploration & Innovation)

アークが提供するインデックス型ETFは、以下の通りです。

・3Dプリンティング(PRNT、The 3D Printing ETF)

・イスラエル イノベーティブ テクノロジー(IZRL Israel Innovative Technology)

各ETFの純資産額(各年決算月末)は、以下の通りです。

旗艦ファンドであるARKKが全体の半数以上を占め、2023年7月末の純資産額は2021年7月末と比較して急減しました。

ARK

 

ARKKの保有銘柄

ARKKの保有銘柄(2023年12月末)は、以下の通りです。

第1位はコインベース・グローバル(COIN)の11.52%、第2位はテスラ(TSLA)の7.34%、第3位はユーアイパス(PATH)の7.15%です。

35銘柄(うち1銘柄は国債)を保有していますが、上位5銘柄の保有比率は39.6%、上位10銘柄の保有比率は62.2%と高水準です。

2022年12月末(31銘柄)と比較して、4銘柄を売却し、パランティア等8銘柄へ新規投資しました。

また、保有比率上位銘柄の売買動向は、ブロックやロブロックス等を買い増し、テスラやロク等を一部売却しました。

 
銘柄名
コード
2023年12月末2022年12月末
保有株数
増減率
保有株数(万)保有比率保有株数(万)保有比率
1コインベース・グローバルCOIN59711.52%5813.37%2.7%
2テスラTSLA2807.34%3206.50%-12.6%
3ユーアイ パスPATH2,7047.15%2,6575.62%1.7%
4ロクROKU7066.88%9246.25%-23.6%
5ズーム・ビデオ・コミュニケーションズZM8876.72%8509.64%4.4%
6ブロックSQ7876.49%5916.20%33.2%
7ロブロックスRBLX8814.24%6242.82%41.2%
8CRISPRセラピューティクスCRSP6034.02%5483.69%10.0%
9トゥイリオTWLO4973.97%5034.04%-1.3%
10ユニティ・ソフトウェアU8733.86%8163.87%7.1%
11ショッピファイSHOP3713.04%8304.86%-55.3%
12ロビンフッド・マーケッツHOOD2,1872.99%1,9742.65%10.8%
13ドラフトキングスDKNG UW7922.94%1,6593.12%-52.3%
14テラドック・ヘルスTDOC1,2782.93%1,1264.48%13.5%
15インテリア・セラピューティクスNTLA8112.67%6573.87%23.4%
16イグザクト・サイエンシズEXAS3112.44%1,0438.69%-70.2%
17ギンコ・バイオワークスDNA12,9822.38%9,2432.57%40.5%
18ページャーデューティーPD9052.21%7763.46%16.6%
19パシフィック・バイオサイエンシズ・オブ・カリフォルニアPACB1,9692.11%1,3101.81%50.3%
20ビーム・セラピューティクスBEAM6481.97%6093.93%6.4%
21テンエックス・ゲノミクスTXG2731.63%3081.88%-11.3%
22ツイスト・バイオサイエンスTWST3771.49%3851.50%-2.0%
23パランティアテクノロジーズPLTR8061.47%00%新規投資
24ヴェラサイトVCYT4391.30%4751.91%-7.6%
25トレード・デスクTTD1651.25%00%新規投資
26リカージョン・ファーマシューティカルズRXRX9891.09%00%新規投資
27アーチャー・アビエーションACHR1,4030.91%00%新規投資
28メタ・プラットフォームズMETA220.80%00%新規投資
29テラダインTER650.74%00%新規投資
30ヴァーヴ・セラピューティクスVERV3330.52%1530.48%117.3%
31シーラスCERS1,2950.30%1,1110.66%16.6%
32ピンタレストPINS610.24%00%新規投資
33国債 1,6020.17%00%新規投資
34インビテNVTA1,9590.14%1,7690.54%10.8%
35トゥーユーTWOU6740.09%6290.65%7.1%
 フェイト・セラピューティクスFATE00.00%3340.56%全売却
 マテリアライズMTLS00.00%2070.31%全売却
 エヌビディアNVDA00.00%40.09%全売却
 国債 00.00%230.00%全売却

 

保有比率上位10銘柄の2023年株価上昇率(ドルベース)と最大ドローダウン(2023年12月末時点)は、以下の通りです。

 2023年株価上昇率
最大ドローダウン(過去52週高値)
コインベース・グローバル391.4%-7.2%
テスラ101.7%-17.0%
ユーアイ パス95.4%-6.4%
ロク125.2%-15.8%
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ6.2%-15.5%
ブロック23.1%-14.0%
ロブロックス60.6%-4.1%
CRISPRセラピューティクス54.0%-18.7%
トゥイリオ55.0%-4.8%
ユニティ・ソフトウェア43.0%-18.4%

 

ARKKのリターン推移

2023年1-12月のARKKの価格上昇率は+67.6%と、S&P500(+24.2%)を上回りました。

ARKK

 

2014年10月から2023年12月のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。

過去2回は最高値から20%程度下落すると反発しましたが、2020年に急騰した反動から2022年には▲70%超下落し、足もとは約▲60%の最大ドローダウンです。

ARKK

 

(参考)株価の推移(月末株価)

通常の目盛り表示の場合、近年の株価のブレ幅(上昇もしくは下落)が過去より非常に大きいと錯覚するため、対数目盛りで表示しています。

ARKK

 

(参考)過去9年間の価格上昇率(暦年ベース)

過去9年間(2015年1月から2023年12月末)の価格上昇率は年率+11.2%と、S&P500(年率+9.8%)を上回りました。                                                

ARKK

 

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