アーク・イノベーションETF(ARKK)の組み入れ銘柄とリターン推移(2021年8月末) ハイパーグロース株中心

ARKK投資信託、ETF
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会社概要

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)

ホームページ:リンク先

国:アメリカ

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)は、アメリカに本拠を置く、破壊的イノベーション(Disruptive Innovation)に焦点を当てたETFを提供する資産運用会社で、キャシー・ウッド氏が2014年に設立しました。

旗艦ファンドであるアーク イノベーションETF(ARKK、ARK Innovation)は、破壊的イノベーションと呼ばれる世界を変える新しい製品やサービスを提供する企業の株式へ投資するETFで、2014年10月に設定されました。

ETFは、TOPIXやS&P500等の指数に連動するものが一般的ですが、アークのETFはアクティブ運用が中心であることから、経費率は0.75%程度と高い水準です。

アークが提供するアクティブ型ETFは、以下の通りです。

・イノベーション(ARKK、ARK Innovation)

・自動運転技術&ロボティクス(ARKQ、ARK Autonomous Tech. & Robotics)

・次世代インターネット(ARKW 、ARK Next Generation Internet)

・ゲノミック レボリューション(ARKG、ARK Genomics Revolution)

・フィンテック イノベーション(ARKF、ARK Fintech Innovation)

・宇宙探査&イノベーション(ARKX、ARK Space Exploration & Innovation)

アークが提供するインデックス型ETFは、以下の通りです。

・3Dプリンティング(PRNT、The 3D Printing ETF)

・イスラエル イノベーティブ テクノロジー(IZRL Israel Innovative Technology)

各ETFの純資産額は、以下の通りです。

旗艦ファンドであるARKKが全体の約半分を占め、いずれのETFも純資産額が急増しています。

 

ARKKの保有銘柄

ARKKの保有銘柄(2021年8月末)は、以下の通りです。

第1位はテスラ(TSLA)の10.76%、第2位はテラドック・ヘルス(TDOC)の5.55%、第2位はロク(ROKU)の5.18%です。

49銘柄(うち1銘柄は国債)を保有していますが、上位5銘柄の保有比率は31.0%、上位10銘柄の保有比率は49.8%と高水準です。

2021年7月末(48銘柄)と比較して、KEホールディングスを全売却し、シグニファイ・ヘルス(SGFY)とソアリング・イーグル・アクイジション(SRNG)を新規投資しました。

また、保有比率上位銘柄の売買動向は、スクエアやショッピファイ、テスラを一部売却し、ロクを買い増しました。

   2021年8月末2021年7月末
保有株数
増減率
 銘柄名コード保有株数(万)保有比率保有株数(万)保有比率
1テスラTSLA32710.76%35610.58%-8.0%
2テラドック・ヘルスTDOC8605.55%8816.03%-2.3%
3ロクROKU3295.18%2985.88%10.3%
4コインベース・グローバルCOIN4164.81%4264.41%-2.3%
5ユニティ・ソフトウェアU8314.71%8514.16%-2.3%
6スクエアSQ3283.92%4404.93%-25.6%
7ショッピファイSHOP573.89%674.51%-15.2%
8ズーム・ビデオ・コミュニケーションズZM2993.86%2904.91%3.1%
9スポティファイSPOT3403.56%3483.44%-2.3%
10トゥイリオTWLO2233.55%2283.92%-2.3%
11パランティアテクノロジーズPLTR2,6133.08%2,2172.16%17.9%
12インテリア・セラピューティクスNTLA4263.06%4152.49%2.8%
13イグザクト・サイエンシズEXAS6563.06%6283.08%4.4%
14ジロー・グループZ6582.82%6292.98%4.6%
15CRISPRセラピューティクスCRSP4912.74%4872.54%0.8%
16ドラフトキングスDKNG1,0072.67%9552.09%5.4%
17ビーム・セラピューティクスBEAM4872.41%4591.82%6.2%
18ユーアイ パスPATH8472.39%8132.25%4.2%
19ツイッターTWTR7562.18%8282.56%-8.7%
20フェイト・セラピューティクスFATE5901.93%4441.68%32.7%
21ドキュサインDOCU1351.78%1802.37%-25.1%
22テンエックス・ゲノミクスTXG2181.72%2411.94%-9.2%
23インビテNVTA1,2651.68%1,1901.47%6.4%
24イリジウム・コミュニケーションズIRDM8121.61%8311.52%-2.3%
25トゥーシンプルHDTSP7321.37%4530.80%61.7%
26シー・リミテッドSE821.24%1361.70%-39.7%
27エディタス・メディシンEDIT4271.21%4280.79%0.0%
28パシフィック・バイオサイエンシズ・オブ・カリフォルニアPACB8411.18%7411.03%13.6%
29ページャーデューティーPD5631.08%5531.00%1.8%
30テラダインTER1770.96%1901.05%-7.1%
31ロビンフッド・マーケッツHOOD4790.95%3620.55%32.3%
32ツイスト・バイオサイエンスTWST1720.87%1850.97%-6.8%
33トゥーユーTWOU4820.80%5171.04%-6.8%
34ヴェラサイトVCYT3580.77%3280.56%9.0%
35スキルズSKLZ1,3410.71%1,3730.84%-2.3%
36アイオバンス・バイオセラピューティクスIOVA6520.70%8720.86%-25.3%
37トリンブルTRMB1640.69%1680.63%-2.3%
38バークレー・ライツBLI4300.68%3470.71%24.0%
39プロトラブズPRLB1730.57%2000.68%-13.2%
40任天堂NTDOY2010.54%3641.06%-44.8%
41シグニファイ・ヘルスSGFY4110.48%00.00%新規
42ソアリング・イーグル・アクイジションSRNG1,0140.45%00.00%新規
43ナノストリング・テクノロジーズNSTG1410.37%1880.51%-25.1%
44ストラタシスSSYS3880.36%4160.37%-6.8%
45マテリアライズMTLS3450.34%3700.35%-6.8%
46シーラスCERS1,1410.33%1,2250.27%-6.8%
47国債 5,3790.24%4,5610.20%17.9%
48コンピュジェンCGEN6000.19%6440.19%-6.8%
49セレス・セラピューティクスMCRB110.00%4220.13%-97.3%
 KEホールディングスKE00.00%00.00%全売却

 

保有比率上位10銘柄の株価上昇率(ドルベース)は、以下の通りです。

2021年8月は、ユニティ・ソフトウェアが+18.3%だった一方、ズーム・ビデオ・コミュニケーションズが▲23.4%、ロクが▲17.7%となりました。

年初来でみると、主力のテスラは+4.3%です。

 

保有比率上位10銘柄の最大ドローダウンは、以下の通りです。

10銘柄中2銘柄が▲50%超の最大ドローダウンとなっています。

 

ARKKのリターン推移

2021年8月のARKKの価格上昇率は+1.7%と、S&P500(+2.9%)を下回りました。

年初来では、ARKKの価格上昇率は▲2.0%とマイナスであり、かつS&P500(+20.4%)を大きく下回りました。

過去1年間では、ARKKの価格上昇率は+28.0%と、S&P500(+29.2%)を下回りました。

ARKK

 

2014年10月から2021年8月のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。

最高値から20%程度下落すると反発する傾向にあるため、その時が狙い目です。

 

(参考)株価の推移(月末株価)

通常の目盛り表示の場合、近年の株価のブレ幅(上昇もしくは下落)が過去より非常に大きいと錯覚するため、対数目盛りで表示しています。

 

(参考)過去6年間の価格上昇率(暦年ベース)

過去6年間(2015年1月から2020年12月末)の価格上昇率は年率+35.4%と、S&P500(年率+10.5%)を大きく上回りました。

 

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