アーク・フィンテックETF(ARKF)の組み入れ銘柄とリターン推移(2021年12月末) デジタルウォレット等に注目

ARKF投資信託、ETF
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会社概要

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)

ホームページ:リンク先

国:アメリカ

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)は、アメリカに本拠を置く、破壊的イノベーション(Disruptive Innovation)に焦点を当てたETFを提供する資産運用会社で、キャシー・ウッド氏が2014年に設立しました。

旗艦ファンドであるアーク イノベーションETF(ARKK、ARK Innovation)は、破壊的イノベーションと呼ばれる世界を変える新しい製品やサービスを提供する企業の株式へ投資するETFで、2014年10月に設定されました。

アーク フィンテックETF(ARKF)は、フィンテック関連企業へ投資するETFで、2019年2月に設定されました。

フィンテック(Fintech)とは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、スマホ決済が一例です。

新型コロナウイルスの影響で、スマホ決済等のキャッシュレスが日本でも普及しましたが、高い利便性等から引き続き市場拡大が期待されます。

決済や投資、送金など様々な金融サービスを1つのプラットフォームで迅速に提供するデジタルウォレットに加え、Eコマース普及による決済の拡大やブロックチェーン技術の活用などが有望です。

ETFは、TOPIXやS&P500等の指数に連動するものが一般的ですが、アークのETFはアクティブ運用が中心であることから、経費率は0.75%程度と高い水準です。

アークが提供するアクティブ型ETFは、以下の通りです。

・イノベーション(ARKK、ARK Innovation)

・自動運転技術&ロボティクス(ARKQ、ARK Autonomous Tech. & Robotics)

・次世代インターネット(ARKW 、ARK Next Generation Internet)

・ゲノミック レボリューション(ARKG、ARK Genomics Revolution)

・フィンテック イノベーション(ARKF、ARK Fintech Innovation)

・宇宙探査&イノベーション(ARKX、ARK Space Exploration & Innovation)

アークが提供するインデックス型ETFは、以下の通りです。

・3Dプリンティング(PRNT、The 3D Printing ETF)

・イスラエル イノベーティブ テクノロジー(IZRL Israel Innovative Technology)

各ETFの純資産額は、以下の通りです。

2021年7月末のARKFの純資産額は36.1億ドルと、わずか1年間で10倍超に急増しました。

 

ARKFの保有銘柄

ARKFの上位構成銘柄(2021年12月末)は、以下の通りです。

第1位はブロック(SQ)の9.21%、第2位はコインベース・グローバル (COIN)の8.26%、第3位はショッピファイ(SHOP)の7.66%です。

38銘柄(うち2銘柄は国債と通貨)を保有していますが、上位5銘柄の保有比率は35.6%、上位10銘柄の保有比率は53.5%と高水準です。

2021年11月末(41銘柄)と比較して、ニュー・ホールディングス(NU UN)を新規投資し、アマゾン(AMZN)、メタ・プラットフォームズ(FB)、パグセグロ・デジタル(PAGS)、ピンタレスト(PINS)を全売却しました。

また、保有比率上位銘柄の売買動向は、ブロック、コインベース・グローバル、ショッピファイ等を一部売却し、ユーアイ パス 、シー・リミテッド等を買い増しました。

 
銘柄名
コード
2021年12月末2021年11月末
保有株数
増減率
保有株数(万) 保有株数(万)保有比率
1ブロックSQ1259.21%1380.10%-9.3%
2コインベース・グローバルCOIN728.26%780.09%-6.8%
3ショッピファイSHOP127.66%140.08%-14.0%
4トゥイリオTWLO516.00%550.06%-7.0%
5ユーアイ パスPATH2254.45%2100.04%7.3%
6シー・リミテッドSE393.88%340.03%14.0%
7メルカドリブレMELI63.81%60.03%2.2%
8アディエンADYEN33.67%40.04%-18.2%
9テラドック・ヘルスTDOC833.47%900.03%-8.6%
10ロビンフッド・マーケッツHOOD3773.05%3630.03%3.8%
11ジロー・グループZ1022.86%1310.03%-21.8%
12ドラフトキングスDKNG2222.81%2220.03%0.1%
13エッツィETSY282.77%320.03%-11.2%
14シルバーゲート・キャピタルSI412.75%460.03%-11.2%
15TCSグループHDTCS LI682.50%690.02%-1.4%
16ディスカバリーDSY6152.49%6740.02%-8.6%
17ワークデイWDAY202.49%230.02%-11.2%
18ドキュサインDOCU342.35%270.02%24.3%
19ストーンSTNE2762.09%3110.02%-11.2%
20JDドットコムJD652.05%880.03%-25.2%
21レンディングクラブLC1831.99%2060.02%-11.2%
22ペイパルPYPL221.85%280.02%-22.1%
23ビルドットコムHDBILL161.82%180.02%-11.2%
24トーストTOST1091.78%720.01%50.7%
25インターコンチネンタル・エクスチェンジICE251.52%460.02%-46.2%
26ピンドュオドュオPDD511.35%570.01%-11.2%
27イントゥイットINTU41.25%80.02%-46.4%
28Zホールディングス46894721.22%6620.02%-28.6%
29テンセントHDTCEHY451.20%510.01%-11.2%
30カスピ.kzKSPI221.17%250.01%-11.2%
31スナップSNAP541.16%610.01%-11.2%
32ファーフェッチFTCH761.15%860.01%-11.2%
33オープンドア・テクノロジーズOPEN1621.06%2310.01%-30.0%
34ツイッターTWTR500.99%330.01%53.5%
35パランティアテクノロジーズPLTR1130.94%1270.01%-11.2%
36ニュー・ホールディングスNU UN2020.85%00.00%新規
37国債 1990.09%3060.00%-34.9%
38南アフリカランド 00.00%00.00%0.0%
 アマゾンAMZN00.00%10.01%全売却
 メタ・プラットフォームズFB00.00%100.01%全売却
 パグセグロ・デジタルPAGS00.00%20.00%全売却
 ピンタレストPINS00.00%00.00%全売却

 

旗艦ファンドであるARKKとの比較は、以下の通りです。

保有比率上位10銘柄のなかで重複している銘柄は、コインベース・グローバル、トゥイリオ 、テラドック・ヘルスの3銘柄です。

 ARKFARKK
1ブロック(9.2%)テスラ(7.7%)
2コインベース・グローバル(8.3%)ロク(6.2%)
3ショッピファイ(7.7%)テラドック・ヘルス(5.9%)
4トゥイリオ(6.0%)ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ(5.8%)
5ユーアイ パス(4.5%)コインベース・グローバル(5.0%)
6シー・リミテッド(3.9%)ユニティ・ソフトウェア(4.7%)
7メルカドリブレ(3.8%)スポティファイ(4.1%)
8アディエン(3.7%)トゥイリオ (4.0%)
9テラドック・ヘルス(3.5%)イグザクト・サイエンシズ(3.7%)
10ロビンフッド・マーケッツ(3.1%)ユーアイ パス(3.7%)

 

保有比率上位10銘柄の株価上昇率(ドルベース)は、以下の通りです。

2021年12月は、メルカドリブレのみが+13.5%と上昇した一方、ロビンフッド・マーケッツが急落しました。

年初来でみると、主力のブロックは▲25.8%です。

 

保有比率上位10銘柄の最大ドローダウンは、以下の通りです。

10銘柄中7銘柄が▲40%超の最大ドローダウンとなっています。

 

ARKFのリターン推移

2021年12月のARKFの価格上昇率は▲12.1%と、S&P500(+4.4%)を下回りました。

過去1年間では、ARKFの価格上昇率は▲17.8%と、S&P500(+26.9%)を大きく下回りました。

ARKF

 

旗艦ファンドであるARKKとの比較は、以下の通りです。

過去1年間では、ARKFがARKKを上回りました。

 

2019年2月から2021年12月のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。

 

(参考)株価の推移(月末株価)

通常の目盛り表示の場合、近年の株価のブレ幅(上昇もしくは下落)が過去より非常に大きいと錯覚するため、対数目盛りで表示しています。

 

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