アーク・フィンテックETF(ARKF)の組み入れ銘柄とリターン推移(2022年12月末) デジタルウォレット等に注目

ARKF投資信託、ETF
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会社概要

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)

ホームページ:リンク先

国:アメリカ

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)は、アメリカに本拠を置く、破壊的イノベーション(Disruptive Innovation)に焦点を当てたETFを提供する資産運用会社で、キャシー・ウッド氏が2014年に設立しました。

旗艦ファンドであるアーク イノベーションETF(ARKK、ARK Innovation)は、破壊的イノベーションと呼ばれる世界を変える新しい製品やサービスを提供する企業の株式へ投資するETFで、2014年10月に設定されました。

アーク フィンテックETF(ARKF)は、フィンテック関連企業へ投資するETFで、2019年2月に設定されました。

フィンテック(Fintech)とは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、スマホ決済が一例です。

新型コロナウイルスの影響で、スマホ決済等のキャッシュレスが日本でも普及しましたが、高い利便性等から引き続き市場拡大が期待されます。

決済や投資、送金など様々な金融サービスを1つのプラットフォームで迅速に提供するデジタルウォレットに加え、Eコマース普及による決済の拡大やブロックチェーン技術の活用などが有望です。

ETFは、TOPIXやS&P500等の指数に連動するものが一般的ですが、アークのETFはアクティブ運用が中心であることから、経費率は0.75%程度と高い水準です。

アークが提供するアクティブ型ETFは、以下の通りです。

・イノベーション(ARKK、ARK Innovation)

・自動運転技術&ロボティクス(ARKQ、ARK Autonomous Tech. & Robotics)

・次世代インターネット(ARKW 、ARK Next Generation Internet)

・ゲノミック レボリューション(ARKG、ARK Genomics Revolution)

・フィンテック イノベーション(ARKF、ARK Fintech Innovation)

・宇宙探査&イノベーション(ARKX、ARK Space Exploration & Innovation)

アークが提供するインデックス型ETFは、以下の通りです。

・3Dプリンティング(PRNT、The 3D Printing ETF)

・イスラエル イノベーティブ テクノロジー(IZRL Israel Innovative Technology)

各ETFの純資産額は、以下の通りです。

2022年7月末のARKFの純資産額は9.4億ドルと、前年比▲70%超と急減しました。

 

ARKFの保有銘柄

ARKFの上位構成銘柄(2022年12月末)は、以下の通りです。

第1位はショッピファイ(SHOP)の12.64%、第2位はブロック(SQ)の11.01%、第3位はコインベース・グローバル(COIN)の7.14%です。

30銘柄(うち2銘柄は国債と通貨)を保有していますが、上位5銘柄の保有比率は42.6%、上位10銘柄の保有比率は67.9%と高水準です。

2022年9月末(31銘柄)と比較して、シー・リミテッド(SE)を全売却しました。

また、保有比率上位銘柄の売買動向は、コインベース・グローバルを大きく買い増し、メルカドリブレ等を一部売却しました。

 
銘柄名
コード
2022年12月末2022年9月末
保有株数
増減率
保有株数(万)保有比率保有株数(万)保有比率
1ショッピファイSHOP23712.64%2538.96%-6.2%
2ブロックSQ11511.01%1228.99%-5.3%
3コインベース・グローバルCOIN1357.14%917.49%47.8%
4メルカドリブレMELI55.98%66.30%-20.8%
5トゥイリオTWLO805.83%787.27%2.5%
6ユーアイ パスPATH2995.75%3575.93%-16.3%
7ディスカバリーDSY4965.47%5294.02%-6.2%
8ロビンフッド・マーケッツHOOD4054.94%4736.11%-14.5%
9アディエンADYEN24.78%23.83%-6.1%
10ドラフトキングスDKNG UW2534.33%2475.00%2.7%
11トーストTOST1463.97%1553.59%-6.2%
12ストーンSTNE2443.51%2603.12%-6.2%
13テラドック・ヘルスTDOC812.92%873.03%-7.5%
14グローバル・イー・オンラインGLBE942.89%1003.58%-6.2%
15ビルドットコムHDBILL162.61%173.01%-6.2%
16カスピ.kzKSPI191.94%201.54%-6.2%
17ニュー・ホールディングスNU UN2921.80%3121.83%-6.2%
18イントゥイットINTU31.71%31.62%-6.3%
19ロクROKU271.65%131.01%99.5%
20エヌビディアNVDA71.63%81.26%-6.2%
21Zホールディングス46894261.61%4551.61%-6.3%
22JDドットコムJD161.36%171.13%-6.2%
23ロブロックスRBLX301.24%20.09%1507.2%
24インターコンチネンタル・エクスチェンジICE81.20%101.20%-24.1%
25シルバーゲート・キャピタルSI411.04%424.15%-2.0%
26ジロー・グループZ100.49%793.06%-87.3%
27ファーフェッチFTCH650.46%690.69%-6.2%
28国債 530.08%530.07%0.1%
29TCSグループHDTCS LI610.00%610.00%0.0%
30南アフリカランド 00.00%00.00%0.0%
 シー・リミテッドSE00.00%70.51%全売却

 

旗艦ファンドであるARKKとの比較は、以下の通りです。

保有比率上位10銘柄のなかで重複している銘柄は、ショッピファイ、ブロック、トゥイリオ 、ユーアイ パスの4銘柄です。

 ARKFARKK
1ショッピファイ(12.6%)ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ(9.6%)
2ブロック(11.0%)イグザクト・サイエンシズ(8.7%)
3コインベース・グローバル(7.1%)テスラ(6.5%)
4メルカドリブレ(6.0%)ロク(6.3%)
5トゥイリオ(5.8%)ブロック(6.2%)
6ユーアイ パス(5.8%)ユーアイ パス(5.6%)
7ディスカバリー(5.5%)ショッピファイ (4.9%)
8ロビンフッド・マーケッツ(4.9%)テラドック・ヘルス(4.5%)
9アディエン(4.8%)トゥイリオ (4.0%)
10ドラフトキングス(4.3%)ビーム・セラピューティクス(3.9%)

 

ARKFのリターン推移

2022年10-12月のARKFの価格上昇率は▲7.3%と、S&P500(+7.1%)を下回りました。

過去1年間では、ARKFの価格上昇率は▲65.1%と、S&P500(▲19.4%)を大きく下回りました。

ARKF

 

旗艦ファンドであるARKKとの比較は、以下の通りです。

過去1年間では、ARKFがARKKを若干上回りました。

 

2019年2月から2022年12月のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。

足もとは▲70%程度の最大ドローダウンです。

 

(参考)株価の推移(月末株価)

通常の目盛り表示の場合、近年の株価のブレ幅(上昇もしくは下落)が過去より非常に大きいと錯覚するため、対数目盛りで表示しています。

 

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