アーク・フィンテックETF(ARKF)の組み入れ銘柄とリターン推移(2022年6月末) デジタルウォレット等に注目

ARKF投資信託、ETF
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会社概要

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)

ホームページ:リンク先

国:アメリカ

アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)は、アメリカに本拠を置く、破壊的イノベーション(Disruptive Innovation)に焦点を当てたETFを提供する資産運用会社で、キャシー・ウッド氏が2014年に設立しました。

旗艦ファンドであるアーク イノベーションETF(ARKK、ARK Innovation)は、破壊的イノベーションと呼ばれる世界を変える新しい製品やサービスを提供する企業の株式へ投資するETFで、2014年10月に設定されました。

アーク フィンテックETF(ARKF)は、フィンテック関連企業へ投資するETFで、2019年2月に設定されました。

フィンテック(Fintech)とは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、スマホ決済が一例です。

新型コロナウイルスの影響で、スマホ決済等のキャッシュレスが日本でも普及しましたが、高い利便性等から引き続き市場拡大が期待されます。

決済や投資、送金など様々な金融サービスを1つのプラットフォームで迅速に提供するデジタルウォレットに加え、Eコマース普及による決済の拡大やブロックチェーン技術の活用などが有望です。

ETFは、TOPIXやS&P500等の指数に連動するものが一般的ですが、アークのETFはアクティブ運用が中心であることから、経費率は0.75%程度と高い水準です。

アークが提供するアクティブ型ETFは、以下の通りです。

・イノベーション(ARKK、ARK Innovation)

・自動運転技術&ロボティクス(ARKQ、ARK Autonomous Tech. & Robotics)

・次世代インターネット(ARKW 、ARK Next Generation Internet)

・ゲノミック レボリューション(ARKG、ARK Genomics Revolution)

・フィンテック イノベーション(ARKF、ARK Fintech Innovation)

・宇宙探査&イノベーション(ARKX、ARK Space Exploration & Innovation)

アークが提供するインデックス型ETFは、以下の通りです。

・3Dプリンティング(PRNT、The 3D Printing ETF)

・イスラエル イノベーティブ テクノロジー(IZRL Israel Innovative Technology)

各ETFの純資産額は、以下の通りです。

2021年7月末のARKFの純資産額は36.1億ドルと、わずか1年間で10倍超に急増しました。

 

ARKFの保有銘柄

ARKFの上位構成銘柄(2022年6月末)は、以下の通りです。

第1位はブロック(SQ)の9.74%、第2位はショッピファイ(SHOP)の9.56%、第3位はトゥイリオ(TWLO)の8.11%です。

30銘柄(うち2銘柄は国債と通貨)を保有していますが、上位5銘柄の保有比率は41.4%、上位10銘柄の保有比率は66.5%と高水準です。

2022年3月末(31銘柄)と比較して、エヌビディア(NVDA)へ新規投資し、エッツィ(ETSY)等2銘柄を全売却しました。

また、保有比率上位銘柄の売買動向は、ショッピファイやトゥイリオを大きく買い増し、ブロックを一部売却しました。

 
銘柄名
コード
2022年6月末2022年3月末
保有株数
増減率
保有株数(万)保有比率保有株数(万)保有比率
1ブロックSQ1309.74%12611.26%3.2%
2ショッピファイSHOP2469.56%2139.50%15.6%
3トゥイリオTWLO778.11%727.83%6.9%
4ユーアイ パスPATH3287.61%2884.10%13.9%
5コインベース・グローバルCOIN1096.36%8510.70%27.3%
6ディスカバリーDSY5655.49%5934.88%-4.8%
7ロビンフッド・マーケッツHOOD5375.35%4814.29%11.7%
8アディエンADYEN35.25%33.97%0.5%
9メルカドリブレMELI75.21%64.77%10.6%
10ドラフトキングスDKNG2633.84%2322.98%13.5%
11テラドック・ヘルスTDOC873.51%884.21%-1.7%
12ジロー・グループZ843.25%1043.38%-18.8%
13シルバーゲート・キャピタルSI453.04%484.73%-5.5%
14シー・リミテッドSE342.75%614.84%-44.4%
15JDドットコムJD362.73%361.36%0.5%
16ストーンSTNE2772.63%2662.06%4.2%
17グローバル・イー・オンラインGLBE942.41%561.25%68.0%
18トーストTOST1472.27%1462.10%0.5%
19ビルドットコムHDBILL162.12%162.35%0.5%
20Zホールディングス46894851.70%4551.32%6.7%
21ニュー・ホールディングスNU UN3331.51%2841.45%17.2%
22インターコンチネンタル・エクスチェンジICE111.21%121.04%-10.2%
23イントゥイットINTU31.21%41.19%-29.7%
24カスピ.kzKSPI211.19%210.70%0.5%
25エヌビディアNVDA50.97%00%新規
26ファーフェッチFTCH740.66%730.73%0.5%
27国債 2530.30%690.05%264.5%
28ツイッターTWTR00.01%300.77%-99.5%
29TCSグループHDTCS LI610.00%610.10%0.0%
30南アフリカランド 00.00%00.00%0.0%
 エッツィETSY00.00%141.14%全売却
 レンディングクラブLC00.00%920.96%全売却

 

旗艦ファンドであるARKKとの比較は、以下の通りです。

保有比率上位10銘柄のなかで重複している銘柄は、ブロック、トゥイリオ 、ユーアイ パスの3銘柄です。

 ARKFARKK
1ブロック(9.7%)ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ(10.2%)
2ショッピファイ(9.6%)テスラ(8.6%)
3トゥイリオ(8.1%)ロク(8.4%)
4ユーアイ パス(7.6%)CRISPRセラピューティクス(5.2%)
5コインベース・グローバル(6.4%)ユーアイ パス(5.2%)
6ディスカバリー(5.5%)テラドック・ヘルス(4.7%)
7ロビンフッド・マーケッツ(5.4%)イグザクト・サイエンシズ(4.6%)
8アディエン(5.3%)ブロック(4.5%)
9メルカドリブレ(5.2%)インテリア・セラピューティクス(4.1%)
10ドラフトキングス(3.8%)トゥイリオ (3.9%)

 

保有比率上位10銘柄の株価上昇率(ドルベース)は、以下の通りです。

2022年4-6月は、主力のブロックが▲54.7%となりました。

 

保有比率上位10銘柄の最大ドローダウンは、以下の通りです。

大幅な最大ドローダウンとなっています。

 

ARKFのリターン推移

2022年4-6月のARKFの価格上昇率は▲46.7%と、S&P500(▲16.4%)を下回りました。

過去1年間では、ARKFの価格上昇率は▲71.4%と、S&P500(▲11.9%)を大きく下回りました。

ARKF

 

旗艦ファンドであるARKKとの比較は、以下の通りです。

過去1年間では、ARKFがARKKを若干下回りました。

 

2019年2月から2022年6月のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。

足もとは▲70%程度の最大ドローダウンです。

 

(参考)株価の推移(月末株価)

通常の目盛り表示の場合、近年の株価のブレ幅(上昇もしくは下落)が過去より非常に大きいと錯覚するため、対数目盛りで表示しています。

 

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