アーク・フィンテックETF(ARKF)の組み入れ銘柄とリターン推移（2023年12月末）デジタルウォレット等に注目

会社概要
ARKFの保有銘柄
ARKFのリターン推移

会社概要

アーク・インベスト・マネジメント（ARK Investment Management LLC）

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国：アメリカ

アーク・インベスト・マネジメント（ARK Investment Management LLC）は、アメリカに本拠を置く、破壊的イノベーション（Disruptive Innovation）に焦点を当てたETFを提供する資産運用会社で、キャシー・ウッド氏が2014年に設立しました。

旗艦ファンドであるアークイノベーションETF（ARKK、ARK Innovation）は、破壊的イノベーションと呼ばれる世界を変える新しい製品やサービスを提供する企業の株式へ投資するETFで、2014年10月に設定されました。

アークフィンテックETF（ARKF）は、フィンテック関連企業へ投資するETFで、2019年2月に設定されました。

フィンテック（Fintech）とは、金融（Finance）と技術（Technology）を組み合わせた造語で、スマホ決済が一例です。

新型コロナウイルスの影響で、スマホ決済等のキャッシュレスが日本でも普及しましたが、高い利便性等から引き続き市場拡大が期待されます。

決済や投資、送金など様々な金融サービスを1つのプラットフォームで迅速に提供するデジタルウォレットに加え、Eコマース普及による決済の拡大やブロックチェーン技術の活用などが有望です。

ETFは、TOPIXやS&P500等の指数に連動するものが一般的ですが、アークのETFはアクティブ運用が中心であることから、経費率は0.75％程度と高い水準です。

アークが提供するアクティブ型ETFは、以下の通りです。

・イノベーション（ARKK、ARK Innovation）

・自動運転技術＆ロボティクス（ARKQ、ARK Autonomous Tech. & Robotics）

・次世代インターネット（ARKW 、ARK Next Generation Internet）

・ゲノミックレボリューション（ARKG、ARK Genomics Revolution）

・フィンテックイノベーション（ARKF、ARK Fintech Innovation）

・宇宙探査&イノベーション（ARKX、ARK Space Exploration & Innovation）

アークが提供するインデックス型ETFは、以下の通りです。

・3Dプリンティング（PRNT、The 3D Printing ETF）

・イスラエルイノベーティブテクノロジー（IZRL Israel Innovative Technology）

各ETFの純資産額は、以下の通りです。

ARKFの保有銘柄

ARKFの上位構成銘柄（2023年12月末）は、以下の通りです。

第1位はコインベース・グローバル（COIN）の14.90％、第2位はブロック（SQ）の8.82％、第3位はショッピファイ（SHOP）の8.58％です。

31銘柄（うち1銘柄は国債）を保有していますが、上位5銘柄の保有比率は44.4％、上位10銘柄の保有比率は66.2％と高水準です。

2022年12月末（30銘柄）と比較して、JDドットコム等6銘柄を全売却し、ピンタレスト等7銘柄へ新規投資しました。

また、保有比率上位銘柄の売買動向は、コインベース・グローバルを大きく買い増し、メルカドリブレ等を一部売却しました。

	銘柄名	コード	2023年12月末		2022年12月末		保有株数増減率
	銘柄名	コード	保有株数(万)	保有比率	保有株数(万)	保有比率	保有株数増減率
1	コインベース・グローバル	COIN	95	14.90%	135	7.14%	-29.4%
2	ブロック	SQ	132	8.82%	115	11.01%	14.8%
3	ショッピファイ	SHOP	129	8.58%	237	12.64%	-45.5%
4	ユーアイパス	PATH	297	6.34%	299	5.75%	-0.7%
5	ドラフトキングス	DKNG	190	5.72%	253	4.33%	-24.8%
6	トゥイリオ	TWLO	83	5.40%	80	5.83%	4.6%
7	ロビンフッド・マーケッツ	HOOD	438	4.84%	405	4.94%	8.3%
8	アディエン	ADYEN	4	4.36%	2	4.78%	79.9%
9	グローバル・イー・オンライン	GLBE	113	3.81%	94	2.89%	20.6%
10	イントゥイット	INTU	6	3.40%	3	1.71%	123.5%
11	ストーン	STNE	212	3.25%	244	3.51%	-13.0%
12	メルカドリブレ	MELI	2	3.08%	5	5.98%	-48.9%
13	トースト	TOST	188	2.99%	146	3.97%	29.2%
14	ロブロックス	RBLX	64	2.51%	30	1.24%	114.4%
15	ロク	ROKU	31	2.45%	27	1.65%	15.7%
16	ディスカバリー	DSY	372	2.41%	496	5.47%	-25.1%
17	ピンタレスト	PINS	59	1.84%	0	0％	新規投資
18	ビル・ホールディングス	BILL	26	1.82%	16	2.61%	65.5%
19	テラドック・ヘルス	TDOC	95	1.75%	81	2.92%	17.2%
20	ソーファイ・テクノロジーズ	SOFI	196	1.69%	0	0％	新規投資
21	LINEヤフー	4689	564	1.66%	426	1.61%	32.3%
22	ニュー・ホールディングス	NU UN	201	1.41%	292	1.80%	-31.3%
23	カスピ.kz	KSPI	17	1.34%	19	1.94%	-8.5%
24	アビッドエクスチェンジ	AVDX	110	1.16%	0	0％	新規投資
25	パランティアテクノロジーズ	PLTR	73	1.08%	0	0％	新規投資
26	エヌビディア	NVDA	2	0.90%	7	1.63%	-70.4%
27	インターコンチネンタル・エクスチェンジ	ICE	7	0.75%	8	1.20%	-8.5%
28	クラウドストライク	CRWD	3	0.59%	0	0％	新規投資
29	メタ・プラットフォームズ	META	2	0.50%	0	0％	新規投資
30	ジロー・グループ	Z	9	0.45%	10	0.49%	-8.5%
31	国債		266	0.22%	0	0％	新規投資
	JDドットコム	JD	0	0.00%	16	1.36%	全売却
	シルバーゲート・キャピタル	SI	0	0.00%	41	1.04%	全売却
	ファーフェッチ	FTCH	0	0.00%	65	0.46%	全売却
	国債		0	0.00%	53	0.08%	全売却
	TCSグループHD	TCS LI	0	0.00%	61	0.00%	全売却
	南アフリカランド		0	0.00%	0	0.00%	全売却

保有比率上位10銘柄の2023年株価上昇率（ドルベース）と最大ドローダウン（2023年12月末時点）は、以下の通りです。

	2023年株価上昇率	最大ドローダウン(過去52週高値)
コインベース・グローバル	391.4%	-7.2%
ブロック	23.1%	-14.0%
ショッピファイ	124.4%	-2.6%
ユーアイパス	95.4%	-6.4%
ドラフトキングス	209.5%	-10.4%
トゥイリオ	55.0%	-4.8%
ロビンフッド・マーケッツ	56.5%	-5.7%
アディエン	-9.5%	-31.3%
グローバル・イー・オンライン	92.0%	-13.3%
イントゥイット	60.6%	-1.0%

旗艦ファンドであるARKKとの比較は、以下の通りです。

保有比率上位10銘柄のなかで重複している銘柄は、コインベース・グローバル、ブロック、ユーアイパス、トゥイリオの4銘柄です。

	ARKF	ARKK
1	コインベース・グローバル(14.9%)	コインベース・グローバル(11.5%)
2	ブロック(8.8%)	テスラ(7.3%)
3	ショッピファイ(8.6%)	ユーアイパス(7.2%)
4	ユーアイパス(6.3%)	ロク(6.9%)
5	ドラフトキングス(5.7%)	ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ(6.7%)
6	トゥイリオ(5.4%)	ブロック(6.5%)
7	ロビンフッド・マーケッツ(4.8%)	ロブロックス(4.2%)
8	アディエン(4.4%)	CRISPRセラピューティクス(4.0%)
9	グローバル・イー・オンライン(3.8%)	トゥイリオ (4.0%)
10	イントゥイット(3.4%)	ユニティ・ソフトウェア(3.9%)