会社概要
アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)
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国:アメリカ
アーク・インベスト・マネジメント(ARK Investment Management LLC)は、アメリカに本拠を置く、破壊的イノベーション(Disruptive Innovation)に焦点を当てたETFを提供する資産運用会社で、キャシー・ウッド氏が2014年に設立しました。
旗艦ファンドであるアーク イノベーションETF(ARKK、ARK Innovation)は、破壊的イノベーションと呼ばれる世界を変える新しい製品やサービスを提供する企業の株式へ投資するETFで、2014年10月に設定されました。
アーク フィンテックETF(ARKF)は、フィンテック関連企業へ投資するETFで、2019年2月に設定されました。
フィンテック(Fintech)とは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、スマホ決済が一例です。
新型コロナウイルスの影響で、スマホ決済等のキャッシュレスが日本でも普及しましたが、高い利便性等から引き続き市場拡大が期待されます。
決済や投資、送金など様々な金融サービスを1つのプラットフォームで迅速に提供するデジタルウォレットに加え、Eコマース普及による決済の拡大やブロックチェーン技術の活用などが有望です。
ETFは、TOPIXやS&P500等の指数に連動するものが一般的ですが、アークのETFはアクティブ運用が中心であることから、経費率は0.75%程度と高い水準です。
アークが提供するアクティブ型ETFは、以下の通りです。
・イノベーション(ARKK、ARK Innovation)
・自動運転技術&ロボティクス(ARKQ、ARK Autonomous Tech. & Robotics)
・次世代インターネット(ARKW 、ARK Next Generation Internet)
・ゲノミック レボリューション(ARKG、ARK Genomics Revolution)
・フィンテック イノベーション(ARKF、ARK Fintech Innovation)
・宇宙探査&イノベーション(ARKX、ARK Space Exploration & Innovation)
アークが提供するインデックス型ETFは、以下の通りです。
・3Dプリンティング(PRNT、The 3D Printing ETF)
・イスラエル イノベーティブ テクノロジー(IZRL Israel Innovative Technology)
各ETFの純資産額は、以下の通りです。
ARKFの保有銘柄
ARKFの上位構成銘柄(2023年12月末)は、以下の通りです。
第1位はコインベース・グローバル(COIN)の14.90%、第2位はブロック(SQ)の8.82%、第3位はショッピファイ(SHOP)の8.58%です。
31銘柄(うち1銘柄は国債)を保有していますが、上位5銘柄の保有比率は44.4%、上位10銘柄の保有比率は66.2%と高水準です。
2022年12月末(30銘柄)と比較して、JDドットコム等6銘柄を全売却し、ピンタレスト等7銘柄へ新規投資しました。
また、保有比率上位銘柄の売買動向は、コインベース・グローバルを大きく買い増し、メルカドリブレ等を一部売却しました。
銘柄名 | コード | 2023年12月末 | 2022年12月末 | 保有株数 増減率 | |||
保有株数(万) | 保有比率 | 保有株数(万) | 保有比率 | ||||
1 | コインベース・グローバル | COIN | 95 | 14.90% | 135 | 7.14% | -29.4% |
2 | ブロック | SQ | 132 | 8.82% | 115 | 11.01% | 14.8% |
3 | ショッピファイ | SHOP | 129 | 8.58% | 237 | 12.64% | -45.5% |
4 | ユーアイ パス | PATH | 297 | 6.34% | 299 | 5.75% | -0.7% |
5 | ドラフトキングス | DKNG | 190 | 5.72% | 253 | 4.33% | -24.8% |
6 | トゥイリオ | TWLO | 83 | 5.40% | 80 | 5.83% | 4.6% |
7 | ロビンフッド・マーケッツ | HOOD | 438 | 4.84% | 405 | 4.94% | 8.3% |
8 | アディエン | ADYEN | 4 | 4.36% | 2 | 4.78% | 79.9% |
9 | グローバル・イー・オンライン | GLBE | 113 | 3.81% | 94 | 2.89% | 20.6% |
10 | イントゥイット | INTU | 6 | 3.40% | 3 | 1.71% | 123.5% |
11 | ストーン | STNE | 212 | 3.25% | 244 | 3.51% | -13.0% |
12 | メルカドリブレ | MELI | 2 | 3.08% | 5 | 5.98% | -48.9% |
13 | トースト | TOST | 188 | 2.99% | 146 | 3.97% | 29.2% |
14 | ロブロックス | RBLX | 64 | 2.51% | 30 | 1.24% | 114.4% |
15 | ロク | ROKU | 31 | 2.45% | 27 | 1.65% | 15.7% |
16 | ディスカバリー | DSY | 372 | 2.41% | 496 | 5.47% | -25.1% |
17 | ピンタレスト | PINS | 59 | 1.84% | 0 | 0% | 新規投資 |
18 | ビル・ホールディングス | BILL | 26 | 1.82% | 16 | 2.61% | 65.5% |
19 | テラドック・ヘルス | TDOC | 95 | 1.75% | 81 | 2.92% | 17.2% |
20 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 196 | 1.69% | 0 | 0% | 新規投資 |
21 | LINEヤフー | 4689 | 564 | 1.66% | 426 | 1.61% | 32.3% |
22 | ニュー・ホールディングス | NU UN | 201 | 1.41% | 292 | 1.80% | -31.3% |
23 | カスピ.kz | KSPI | 17 | 1.34% | 19 | 1.94% | -8.5% |
24 | アビッドエクスチェンジ | AVDX | 110 | 1.16% | 0 | 0% | 新規投資 |
25 | パランティアテクノロジーズ | PLTR | 73 | 1.08% | 0 | 0% | 新規投資 |
26 | エヌビディア | NVDA | 2 | 0.90% | 7 | 1.63% | -70.4% |
27 | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | ICE | 7 | 0.75% | 8 | 1.20% | -8.5% |
28 | クラウドストライク | CRWD | 3 | 0.59% | 0 | 0% | 新規投資 |
29 | メタ・プラットフォームズ | META | 2 | 0.50% | 0 | 0% | 新規投資 |
30 | ジロー・グループ | Z | 9 | 0.45% | 10 | 0.49% | -8.5% |
31 | 国債 | 266 | 0.22% | 0 | 0% | 新規投資 | |
JDドットコム | JD | 0 | 0.00% | 16 | 1.36% | 全売却 | |
シルバーゲート・キャピタル | SI | 0 | 0.00% | 41 | 1.04% | 全売却 | |
ファーフェッチ | FTCH | 0 | 0.00% | 65 | 0.46% | 全売却 | |
国債 | 0 | 0.00% | 53 | 0.08% | 全売却 | ||
TCSグループHD | TCS LI | 0 | 0.00% | 61 | 0.00% | 全売却 | |
南アフリカランド | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 全売却 |
保有比率上位10銘柄の2023年株価上昇率(ドルベース)と最大ドローダウン(2023年12月末時点)は、以下の通りです。
2023年株価上昇率 | 最大ドローダウン(過去52週高値) | |
コインベース・グローバル | 391.4% | -7.2% |
ブロック | 23.1% | -14.0% |
ショッピファイ | 124.4% | -2.6% |
ユーアイ パス | 95.4% | -6.4% |
ドラフトキングス | 209.5% | -10.4% |
トゥイリオ | 55.0% | -4.8% |
ロビンフッド・マーケッツ | 56.5% | -5.7% |
アディエン | -9.5% | -31.3% |
グローバル・イー・オンライン | 92.0% | -13.3% |
イントゥイット | 60.6% | -1.0% |
旗艦ファンドであるARKKとの比較は、以下の通りです。
保有比率上位10銘柄のなかで重複している銘柄は、コインベース・グローバル、ブロック、ユーアイパス、トゥイリオの4銘柄です。
ARKF | ARKK | |
1 | コインベース・グローバル(14.9%) | コインベース・グローバル(11.5%) |
2 | ブロック(8.8%) | テスラ(7.3%) |
3 | ショッピファイ(8.6%) | ユーアイ パス(7.2%) |
4 | ユーアイ パス(6.3%) | ロク(6.9%) |
5 | ドラフトキングス(5.7%) | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ(6.7%) |
6 | トゥイリオ(5.4%) | ブロック(6.5%) |
7 | ロビンフッド・マーケッツ(4.8%) | ロブロックス(4.2%) |
8 | アディエン(4.4%) | CRISPRセラピューティクス(4.0%) |
9 | グローバル・イー・オンライン(3.8%) | トゥイリオ (4.0%) |
10 | イントゥイット(3.4%) | ユニティ・ソフトウェア(3.9%) |
ARKFのリターン推移
2023年1-12月のARKFの価格上昇率は+93.3%と、S&P500(+24.2%)を上回りました。
旗艦ファンドであるARKKとの比較は、以下の通りです。
2023年は、ARKFがARKKを大きく上回りました。
2019年2月から2023年12月のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。
2023年12月末は▲50%程度の最大ドローダウンです。
(参考)株価の推移(月末株価)
通常の目盛り表示の場合、近年の株価のブレ幅(上昇もしくは下落)が過去より非常に大きいと錯覚するため、対数目盛りで表示しています。